Лонг (long buying) понятие, примеры, чем лучше шорта

Лучшие брокеры бинарных опционов за 2020 год:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место — самый лучший брокер бинарных опционов за 3 года!
    Бесплатное обучение и демо-счет на любую валюту на сумму 1000 $.
    Заберите свой бонус за регистрацию:

Что такое лонг и шорт на рынке акций

Для того, чтобы правильно понять значение этих слов и разобраться в механике торговли на рынке, необходимо копнуть немного глубже, в суть данных понятий.

Что такое короткая и длинная позиция на бирже

Анализируя визуальные технические графики, можно прийти к выводу, что в большинстве своем рост котировки происходит медленно, поступательно. Соответственно, понятия «покупка» и «долгосрочная позиция» стали синонимами. Так в английском языке прижилось понятие «лонг» (от англ. long – длинный).

В свою очередь, все биржевые обвалы и крупные падения происходили очень резко и неожиданно. И чтобы получить прибыль от падения, следует открыть позицию на небольшой срок, зафиксировать прибыль, и сразу же ее закрыть. В противовес бычьему «лонгу», работу на падение стали называть «шорт», от «short» (англ. – короткий).

Шорт и лонг простыми словами

Начнем с того, что все фондовые рынки растут в долгосрочной перспективе. Если рассмотреть динамику любого биржевого индекса с историей больше 50-ти лет, то в этом можно легко убедиться.

На Wall Steet в Нью-Йорке установлена 3-х тонная бронзовая статуя быка – классического держателя длинной позиции.

С чем это связано? В первую очередь с инфляцией. Сегодня никого не удивляет, что с каждым годом цены на те, или иные продукты и услуги увеличиваются. Автомобили, продукты питания, одежда, медицинская помощь и прочее – цена либо увеличивается, либо остается на месте. Если в экономике наблюдается ситуация, когда цены, наоборот, падают – это, как ни странно, тревожный знак.

Так или иначе, постоянный рост цен – это нормальное и полезное явление для экономики. Оно подстегивает покупательский спрос, что в конечном итоге приводит к росту рабочих мест и научно-техническому прогрессу.

Как это помогает понять, что такое лонг и шорт? Вернемся к рынку ценных бумаг. Акции, как и любой другой товар, или продукт, тоже дорожают под напором инфляции. Ведь за ценными бумагами стоят вполне реальные производственные мощности: станки, буровые вышки, недвижимость, авторские права и инновационные технологии. Таким образом, постепенный рост цен на фондовые индексы – это не более, чем отражение инфляции на том имуществе, которое стоит за конкретными акциями. Из этого нехитрого правила у инвесторов сформировались определенные модели поведения, которые объясняют, почему короткая и длинная позиция так называются.

Лучшие платформы бинарных опционов за 2020 год:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место — самый лучший брокер бинарных опционов за 3 года!
    Бесплатное обучение и демо-счет на любую валюту на сумму 1000 $.
    Заберите свой бонус за регистрацию:

Особенности расчетов Лонг и шорт позиций

У здания Франкфуртской биржи, Медведя – традиционного держателя короткой позиции, не изображают в одиночестве, компанию ему составляет внушительный бык.

Отвечая на вопрос, «что такое лонг и шорт на бирже» также стоит отметить что, длинную позицию трейдеры всегда открывали «на свои».

То есть они покупали некоторый актив себе в собственность и могли удерживать его в своем портфеле, как бы он ни изменялся в цене. Однако если трейдер открывает короткую позицию, то он должен взять данный актив взаймы у своего брокера, продать, дождаться снижения ценовой котировки, а затем купить его обратно по низкой цене, после чего вернуть взятый взаймы актив обратно брокеру, оставив себе разницу в виде прибыли.

Это достаточно сложная операция для неискушенного инвестора, но именно так формируются лонг и шорт позиции.

Допустим, текущая стоимость акции составляет $61. Вы уверены, что завтра её цена опустится до $51. При этом у вас есть друг, который может дать взаймы 100 этих акций. Вы берете у него акции и продаете их сегодня по цене $61, и выручаете $6100. Допустим, прогноз оказывается верным и завтра акции стоят уже $51. Вы вновь покупаете 100 акций, потратив $5100, и возвращаете ценные бумаги другу. $1000 остается у вас в виде прибыли.

Эта статья вас УДИВИТ:  Как заработать на бинарных опционах новичку

На бирже работает точно такая же механика операции лонг и шорт.

Только брокер не ваш друг, и просто так взаймы вам актив предоставлять не будет.

За каждый день пользования заемными акциями нужно будет платить проценты, которые зависят от ключевой ставки в стране. Чем больше ставка – тем дороже находиться в короткой позиции.

Таким образом, трейдер должен рассчитывать на доход, который превысит плату за пользование финансовым инструментом. Именно поэтому долго держать проданные активы в портфеле не выгодно. Поэтому позиция, направленная на заработок средств от снижения цен, называется короткой.

Что значит лонг и шорт на практике?

Покупку какого-либо актива для получения прибыли принято называть длинной позицией, а продажу, соответственно, короткой. На английском языке короткая и длинная позиция именуют как «лонг» и «шорт».

Любопытных читателей может заинтересовать ситуация, когда трейдер откроет одновременно лонг и шорт. На практике такая ситуация невозможна, потому что это обратные операции, и они гасят друг друга.

К примеру, если вы купили 100 акций Tesla, то не сможете открыть шорт по этому инструменту, ведь продажа 100 акций просто выведет трейдера на ноль. Чтобы из этой позиции можно было открыть шорт, необходимо выставить заявку на продажу сразу 200 акций. Из них 100 будет продано тех, что были куплены ранее, а еще 100 будут взяты взаймы у брокера и проданы «в минус».

Однако сама идея открыть позицию в «обе стороны» не лишена смысла, и на практике открыть одновременно лонг и шорт возможно. Для этого необходимо воспользоваться рынком производных инструментов.

К примеру, можно купить 100 акций Nvidia на фондовом рынке и одновременно открыть шорт на фьючерсный контракт на 100 акций Nvidia. В результате трейдер окажется в «нулевой» позиции, потому что доход от роста акций будет поглощаться убытком по фьючерсному счету, и наоборот – прибыль от короткой позиции на срочном рынке будет гаситься убытком от снижения акций на фондовой секции.

Если вы откроете и закроете короткую позицию в течение одного торгового дня, то вы не будете за нее платить проценты брокеру.

Открытие подобных позиций может быть интересно для арбитражеров, а также для инвесторов, которые занимаются хэджированием. Но получать прибыль в такой ситуации от курсового изменения котировок затруднительно.

Что касается технической стороны, операции лонг и шорт также имеют ряд тонких моментов. В частности, брокер принудительно закрывает короткую позицию клиента по акциям перед закрытием реестра акционеров. Делается это для того, чтобы брокер мог получить дивиденды по бумагам, которые фактически принадлежат ему.

Жаргон трейдеров

Большинство устойчивых выражений на фондовом рынке черпает свои истоки из английского языка и, отчасти, японской культуры.

Само понятие рыночной торговли предусматривает существование, как продавцов, так и покупателей. Именно они формируют спрос и предложение, которые, в конце концов, приводят к заключению сделки. На жаргоне трейдеров покупателей принято называть «быками», а продавцов «медведями».

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Шортить на фондовом рынке — что это такое (шорт и лонг на бирже, в трейдинге)

Прибыль — основная цель каждого участника торговых отношений финансового рынка. С развитием фондовой биржи постоянно увеличиваются число и сложность торговых стратегий , с помощью которых можно ее приумножить.

Они отличаются периодом и действиями с инструментами, которые производятся для достижения необходимого результата. Что такое лонг и шорт , как эти технологии используют участники биржи, шортить на фондовом рынке — что это, нужно разобраться для проведения удачных торговых сделок.

Суть шортовой и лонговой торговли

Простую схему торговых соотношений «купить подешевле, а продать подороже» знает любой заинтересованный в фондовом рынке участник. Чтобы реализовать такую стандартную формулу, используют несколько видов контрактов и сделок. В одних используется игра на понижение, а других — повышение ставок.

Если изучать график любого актива в долгом периоде, можно увидеть тенденцию: повышение цены происходит медленно, скачками и ступенчато. При этом падает она быстро, иногда это занимает часы или минуты. Поэтому контракты на повышение рассчитаны на долгий срок, а на падение — короткий.

Эта статья вас УДИВИТ:  Кто-то слышал о EdgedaleFinance

Опытные трейдеры знают, что такое шорты и лонги на бирже и как ими управлять. Сутью шортовых операций является приумножение прибыли за счет снижения стоимости инструментов фондовой биржи, т.е. обвал рынка используют для заработка. Целью лонговых сделок — увеличение прибыли при повышении стоимости.

Если охарактеризовать эти термины простыми словами, то зашортить — это сначала продать, а потом выкупить , когда цена будет ниже, при этом получив доход. А лонговать — вначале купить , потом подождать, когда стоимость станет выше, и тогда уже продавать актив.

Короткие коммерческие операции , т.е. продажи без покрытия — это продажи акций, взятых в кредит у брокера под процент. На практике трейдер берет у брокера некоторое количество ценных бумаг или других инструментов торговли, продает и дожидается падения цены. Затем выкупает нужное количество и отдает брокеру вместе с его комиссией, а остальное забирает себе как прибыль.

Участники рынка, которые работают в долгосрочных периодах, используют лонги. Если они полагают, что стоимость бумаг будет повышаться , то закупают их с последующей продажей по более высокой цене. Трейдеры лонгуют на собственные деньги, приобретая актив и затем продавая, оставляя себе прибыль в виде разницы.

Примеры шорта и лонга

Практически шорт выглядит так. Трейдер анализирует рынок и делает вывод про снижение цены актива. Поэтому он продает его, взяв в долг у брокера. После снижения цены трейдер выкупает актив обратно.

Пример. Ethereum продается по стоимости 100 долл. за монету. Трейдер предполагает, что цена снизится до 70 $. Поэтому покупает у брокера 20 монет и продает за 2000 долл. Через некоторое время криптовалюта падает в цене до 70 долл., после чего трейдер покупает 20 монет за 1400 $, отдав затем их брокеру вместе с его комиссией, которая составляет 100 долл. При этом прибыль составит 500 долл.

Комиссия брокера зависит от многих факторов, но больше всего от ключевой ставки в государстве. Чем она выше, тем дороже совершать короткие сделки, т.к. нужно, чтобы доход от совершения короткой операции получался выше, чем проценты за пользование активами.

Новичков интересует, что такое лонг на бирже . Он действует на практике следующим образом. Трейдер тратит свои средства на покупку акций, если при анализе тренда он предполагает, что стоимость будет расти. После повышения он продает актив по высшей цене.

Пример. Трейдер закупает биткоин по 2 тыс. долл. за 1 монету. Через несколько месяцев цена вырастает до 4 тыс. долл. и трейдер продает их, имея 2 тыс. долл. прибыли с каждой монеты.

Контракты по лонгам заключаются трейдерами, которые ориентируются в долгосрочных графиках котировок.

Особенности шортовой и лонговой торговли

Торговые стратегии на фондовом рынке подчиняются своим законам и правилам. Для получения дохода трейдеры совершают действия по одной и той же схеме.

Она включает анализ направления котировок, удерживание ордера, вход и выход из биржи. Трейдер знакомится с финансовыми отчетами компании, считает мультипликаторы и оценивает положение. Так выявляются компании, акции которых имеют потенциал падения или роста.

Иногда участники биржи открывают сразу и шорт, и лонг позиции . Такими особенными вариантами сделок занимаются арбитражники — трейдеры, цель которых купить на 1 бирже дешевле, а втором месте — продать подороже. В таких случаях они получают доход на разнице котировок.

Также открытие шортовой и лонговой сделок на биржах поможет минимизировать риски, связанные с ценовыми скачками. В связи с открытием шорта трейдер также может получить на свой счет дополнительные средства. Но это лишь второстепенный фактор, связанный с целью заработать на падении активов.

При использовании шортов обязательно устанавливайте стоп-лосс, т.е. цену , при которой акции продаются автоматически, ограничивая денежные потери.

Риски шортовых сделок

Короткая и длинная позиции на бирже являются высокорисковыми. Риск шортовых операций связан с несколькими причинами.

Брокер дает акции под кредит , который потом нужно вернуть с процентами. Продавая акции, вы получаете прибыль — это и есть кредитные деньги. Проводя операции, нужно внимательно ознакомиться с процентной ставкой.

Продажи в коротких периодах — это риск, связанный с математическим ожиданием. Оно предполагает, что при продаже акций ваша прибыль ограничена, а убыток — безграничен.

Дивидендная отсечка. После выплат дивидендов акции падают на размер дивидендов. Предположительно, трейдер может заработать на этом падении. Но есть нюанс. Если на момент отсечки у трейдера будет открыта короткая позиция по акциям, взятым в кредит у брокера, то он заплатит дивиденды первоначальному владельцу акций из своего счета. Поэтому трейдер, возможно, и заработает на падении, но его выплаты превысят этот заработок.

Эта статья вас УДИВИТ:  Подробный обзор и отзывы о торговой платформе от Olymp

Некоторые брокеры специально закрывают короткие позиции клиентов перед отсечкой . Не советуют открывать шорты трейдерам, которые только начинают играть на бирже, и тем, кто зарабатывает на долгосрочных контрактах. Всегда есть риск, что котировки пойдут вверх, а не вниз, и шорт принесет убытки.

Short и long на рынке Форекс

Рынок Форекс обозначает покупку как «buy», а продажу — «sell». Трейдинг на рынке Форекс предполагает 2 действия: покупка валютной пары или ее продажа.

Пример заключения сделок в МТ4 на форекс:

Шорт и лонг на рынке криптовалюты

На рынке криптовалюты существует возможность заработать прибыль на повышении цены , купив криптовалюту, и увеличивать свой доход при падении стоимости, открыв шортовую сделку.

Особенности лонговой торговли криптовалютой в том, что нужно найти правильное время для входа в лонг , а затем удерживать открытую позицию до достижения поставленного результата. При этом нужно заниматься анализом прогнозированных котировок.

Лонг и шорт (длинная и короткая позиция) в торговле — что это

В этой статье мы поговорим про такие базовые понятия как лонг и шорт на бирже. Они пришли к нам из англоязычных терминов и крепко укоренились в словаре трейдеров.

На бирже можно зарабатывать либо торгуя на повышение (лонг), либо торгуя на понижение (short).

Что такое шорт и лонг на бирже простыми словами

С лонгами обычно вопросов никаких не возникает. Все мы привыкли чем-то владеть, покупать. Все, что мы покупаем может вырасти в цене. Из-за инфляции так и происходит чаще всего.

Все инвесторы покупают активы, то есть идут в «лонг» по акциям, облигациям (последний шортят крайне редко). У них долгосрочные планы, а поскольку со временем все растет, то они получают прибыль.

Противоположная ситуация с шортом (короткими позициями). Их открывают на короткие промежутки времени, поскольку редко когда удается удерживать длительное время позицию, которая падает долгое время. Плюс к тому же за это приходится платить.

Видимо поэтому они и называют длинная и короткая. Первые покупают на длительный срок, а вторые на короткий.

Далеко не все биржи позволяют открывать позиции на понижение. Например, на Форекс это приветствуется. Но этот рынок крайне спекулятивный. Там даже длинные позиции открываются на пару дней, то есть по сути являются спекуляциями.

На фондовой бирже по всем ликвидным акциям (голубые фишки) разрешено брать короткую позицию. При этом даже допускается кредитное плечо. По мало ликвидным шорт либо запрещен, либо размер плеча значительно меньше.

Как работает шорт позиция

Брокер дает Вам взаймы ценные бумаги. Вы их продаете. Далее Вы должны вернуть их в том же количестве, что и взяли. Если торгуете внутри дня, то комиссии за это не берется. Если же позиция переносится на следующий день, то брокер возьмет с Вас за один день комиссию (примерно как по кредиту

Прибыль формируется за счет того, что продаем мы дороже, а покупаем дешевле.

Более подробно про игру на понижение читайте в статье:

Трейдеров, которые играют на повышение (лонгуют) называют быками. Тех, кто торгует на понижение (шортят) называют медведями.

В разное время большинство трейдеров являются и быками, и медведями на бирже. В зависимости от текущей ситуации они принимают решения в каком направлении им торговать.

Одновременное открытие позиций лонг и шорт

Для хеджирования рисков трейдеры и крупные инвесторы придумали такой механизм, который позволяет «застраховать» свои риски. Для обычного трейдера в этом нет смысла, поскольку его капитал скромный. Продажа и покупка актива не вызывает на рынке каких-то движений.

Например, если крупный инвестиционный фонд захочет выйти из какой-нибудь акции, то вместо того, чтобы ее продавать он может продать фьючерс на нее или же купить PUT опцион. Таким образом, ему не придется продавать свой крупный пакет акций на секции акции. Это не вызовет дополнительные торговые издержки и давление на акции.

Под словом крупный понимается капитал хотя бы от 100 млн. рублей. Такой объем на рынке продать не так сложно, но и не так легко. Потребуются какое-то время.

Смотрите также видео про «Что такое лонг и шорт»:

Самые честные и надежные брокеры бинарок:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место — самый лучший брокер бинарных опционов за 3 года!
    Бесплатное обучение и демо-счет на любую валюту на сумму 1000 $.
    Заберите свой бонус за регистрацию:

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Основы торговли бинарными опционами