Нон фарм — как торговать на новости

Лучшие брокеры бинарных опционов за 2020 год:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место — самый лучший брокер бинарных опционов за 3 года!
    Бесплатное обучение и демо-счет на любую валюту на сумму 1000 $.
    Заберите свой бонус за регистрацию:

Что такое Нон Фарм Пейролс на Форекс?

Что такое Нон Фарм Пейролс?

Нон Фарм это только один компонент отчета по безработице — прирост рабочих мест за месяц за исключением сельскохозяйственного сектора. Нон Фарм это чек на оплату заработной платы. Исходя из количества добавленных чеков, судят об общем рынке труда в США. При существенном приросте рабочих мест, падает общая безработица. Сельское хозяйство является дотационным сектором в США, поэтому рабочие места данного сектора исключают из общей картины.

Как известно, для Федеральной Резервной Системы США (аналог ЦентроБанка) существует два наиболее важных макроэкономических показателя — уровень инфляции и безработица. Поскольку остальные экономические отчеты, как правило, менее волатильны и более предсказуемы, чем NFP, — именно прирост рабочих мест может оказать решающее значение в принятии решения по ставкам рефинансирования (interest rates). ФРС может пойти на существенное снижение ставки в случае слабости рынка труда в Штатах, даже если все остальные экономические показатели не требуют подобных мер.

До тех пор пока экономика США является глобальным лидером, а валюта страны — мировой резервной, процентные ставки ФРС будут существенно влиять на весь финансовый мир. Процентные ставки — это целый снежный ком, определяющий проценты по кредитам для развивающихся стран, привлекательность доллара США для финансовых потоков с целью заработка на разнице процентных ставок (carry trade), стоимость кредитных ресурсов для локальных компаний и глобальных корпораций, курс резервной валюты, уровень ликвидности активов, стоимость золота. В итоге резкое изменение процентных ставок существенно влияет на общую прибыльность компаний в США, что мгновенно отображается на биржевых индексах. Именно поэтому торговля на Нон фарм настолько отличается от всех остальных макроэкономических отчетов, которые пачками выходят ежедневно и еженедельно во всех развитых странах мира. Именно поэтому Нонфарм — король отчетов.

Для понимания общей картины необходимо рассмотреть остальные компоненты отчета по безработице. Бывают случаи, когда именно дополнительные цифры имеют решающее значение для направления движения рынка.

Вот список всех компонентов ежемесячного отчета по безработице США:

  1. Изменение общего количества нон фарм пейролс по стране за месяц;
  2. Нон фарм пейролс с разбивкой по секторам: Частный, Государственный и Производственный;
  3. Прирост или падение среднего часового заработка (Average Hourly Earnings) в процентах по отношению к предыдущему месяцу;
  4. Прирост или падение среднего часового заработка (Average Hourly Earnings) в процентах по сравнению с тем же месяцем в прошлом году;
  5. Среднее количество рабочих часов в неделю;
  6. Уровень участия (participation rate) в процентах;
  7. Общий процент безработицы по стране;
  8. Пересмотренные (уточненные) показатели за прошлый месяц.

Обычно трейдеры смотрят только на заглавную цифру отчета. Но когда по прошествии первых минут эйфории или разочарования, остывшие от эмоций трейдеры начинают анализировать все компоненты отчета, приходит понимание, что все не так радужно (или печально), как могло показаться с первого взгляда. Именно в этот момент может произойти резкий разворот движения котировок. Все, что росло до этого, начинает падать, и наоборот. Те трейдеры, которые не понимают сути происходящего, думают, что это подарок рынка, и продолжают открывать позиции в первоначальном направлении. В итоге, попадают в ловушку, которая может обойтись очень дорого. Еще раз подчеркнем, торговля на новостях Нон фарм может оказаться сверх прибыльной, но может и сильно ударить по балансу торгового счета.

Как торговать на Нон Фарм?

Спрогнозировать можно. Но для этого нужно разобраться в фундаментальном анализе. Есть конечно вариант как торговать на Нон Фарм только по графику, он описан ниже, но он имеет ряд недостатков, которые зачастую преобладают над преимуществами.

Пример графика в момент выхода новостей Нон Фарм Пейролс:

Лучшие платформы бинарных опционов за 2020 год:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место — самый лучший брокер бинарных опционов за 3 года!
    Бесплатное обучение и демо-счет на любую валюту на сумму 1000 $.
    Заберите свой бонус за регистрацию:

С помощью фундаментального анализа

Как собирается информация для Нон Фарм?

Прямой способ заключается во внимательном отслеживании экономического календаря за день до выхода отчета по безработице. Дело в том, что в США существует частное агентство ADP, которое проводит свой независимый опрос рекрутинговых менеджеров, и публикует отдельный отчет — ADP Non Farm Payrolls. Хотя и методика этого агентства отличается от официального подсчета количества ново-созданных рабочих мест, общую тенденцию изменения уловить можно. Если разброс цифр по сравнению с ожиданиями и прогнозами получается большой, то Форекс трейдерам стоит ждать сюрприз. И об этом известно за сутки до выхода официального Нон Фарм пейролс.

Эта статья вас УДИВИТ:  Брокер InvestingDeBinary обзор и отзывы

Есть также несколько косвенных способов. Точной цифры получить вряд ли удастся, но соответствие общему тренду на рынке труда в США можно выяснить. Речь идет о периодических отчетах, таких как: Purchase Managers Index, розничные продажи (Retail Sales) и уровень потребительской уверенности (Consumer Sentiment), спрос на топливо из отчета по остаткам на складах сырой нефти (Crude Oil Inventories), уровень ипотечного кредитования, продажи новых и готовых домов, и так далее. Очевидно, что общее состояние экономики США будет сильно влиять на спрос на рабочую силу. Соответственно, если общий макроэкономический фон стабильно положительный, а периодические отчеты выходили с большим отрывом от ожиданий рынка в плюс, то можно предположить и сильный рынок труда, а значит и больший прирост NFP. При подготовке к торговле на новостях нон фарм пейроллс можно отфильтровать экономический календарь за последний месяц по событиям из США, и оценить общий фундаментальный фон.

Как планировать торговую сессию Нон фарм?

Второй, и самый главный шаг. Успешные трейдеры не прогнозируют отчеты. Успешные трейдеры прогнозируют реакцию рынка на эти отчеты исходя из понимания ожиданий. Зачастую оптимистические или пессимистические новости уже заложены в котировках и ценах. И только еще более положительные или отрицательные новости, чем ожидает большинство участников рынка могут привести к существенным сдвигам цен. Более того, есть старое как мир биржевое правило: покупай слухи, продавай факты. Иными словами, если курс доллара рос на ожиданиях прироста рабочих мест, он может упасть сразу после отчета на массовой фиксации прибыли.

Если вам была полезна эта стратегия, вас также может заинтересовать: Дивергенция MACD
Опытные трейдеры никогда не делают выводы по первым пяти или даже пятнадцати минутам ценовых колебаний сразу после отчета. Тут во всей своей красе на сцену выходит толпа мелких розничных трейдеров, которые толкают друг друга локтями и спешат сесть в уходящий поезд. Только они не понимают, что часто поезд идет совсем не в ту сторону. Акулы рынка Форекс дают возможность самовыразиться мелким рыбам, заманивают их в ловушку и пожирают целыми косяками.

Самый важный шаг в успешной торговле на новостях вообще и на Нон Фарм в частности — это планирование. Необходимо продумать и написать несколько сценариев развития событий в зависимости от того или иного исхода, оценить вероятность осуществления каждого сценария и указать четкую последовательность действий в каждом сценарии. Вплоть до алгоритма. Как в шахматах.

Помогут также ответы на ряд вопросов:

  1. Как изменятся ожидания ФРС США если отчет Нон Фарм Пейролс выйдет хуже/лучше прогнозов?
  2. Каковы ожидания рынка по основному компоненту отчета безработицы?
  3. Какие цифры отчета будут восприняты рынком как очень хорошие или очень плохие?
  4. Какую начальную реакцию рынка следует ожидать в случае выхода плохих/хороших новостей?
  5. Могут ли котировки развернуться в течение первого часа после выхода новостей? Если да, то на каких уровнях цен?
  6. Как данный отчет может повлиять на долгосрочные тренды на финансовых рынках?

После того как составлен торговый план, его следует выполнять. Без эмоций, как робот. Ни в коем случае не отходить от намеченного плана, какие соблазны не предлагал бы рынок. Не отвлекаться на тиковых график и не реагировать на резкие колебания цены в разумных пределах. Постоянно помнить о долгосрочных трендах, не отвлекаясь на сиюминутные колебания.

Торговля с помощью отложенных ордеров

Есть, конечно, и более простой способ торговли на Нон Фарм. Поскольку ожидается повышенная волатильность и сильные ценовые движения, но неизвестно направление, можно установить два разнонаправленных отложенных ордера — на покупку (buy-limit) выше определенного ценового уровня (внутридневного сопротивления) и ниже внутридневной поддержки (sell-limit). Диапазоны и расстояния от экстремальных значений следует рассчитывать в зависимости от валютной пары, ее ликвидности и волатильности.

Обязательно нужно прописать if-done ордера. Иначе трейдер просто не успеет среагировать на быстро меняющиеся котировки. Это физически невозможно. Кроме этого, обязательно нужно удалить второй отложенный ордер как только сработает первый. Если повезет успеть это сделать. Иначе возможен так называемый замок (lock) когда открыто две разнонаправленные торговые позиции с фиксированным стабильным убытком. Можно потратить неделю времени на безубыточный выход из замка. При этом, будет использована определенная часть свободной маржи без толку.

Но если все-таки получилось вскочить в уходящий поезд с такой методикой, следует прокатиться с ветерком в правильном направлении, но не долго. Такие поездки могут обернуться резким разворотом и потерями вместо прибыли. Поэтому лучше забрать свои скромные 30-50-70 пунктов прибыли и бежать вон из рынка.

Что такое Nonfarm Payrolls (Нон Фарм Пейролс)?

Торговля на новостях способна приносить огромные прибыли. Но взамен трейдер рискует с высокой вероятностью потерять депозит. Относится это и к Nonfarm Payrolls, статистическим данным из США по безработице и занятости в несельскохозяйственном секторе. При публикации происходит бурное изменение котировок, чего ждут в первую пятницу каждого месяца.

Эта статья вас УДИВИТ:  Курсы обучения по бинарным опционам

Понятие Nonfarm Payrolls

Название новостного блока произошло от английского Nonfarm Employment Change. Показатель отражает ситуацию на рынке труда Соединенных Штатов Америки: сколько новых рабочих мест появилось за предыдущий месяц в секторе производства (кроме сельского хозяйства). Оцениваются прогноз и фактические данные.

Показатель Nonfarm Payrolls обладает следующими характеристиками:

  • По важности занимает второе место после ВВП и всегда помечается индексом High.
  • Новость отображается экономическим календарем в 16:30 (15:30, в зависимости от времени года) каждую первую пятницу месяца.
  • После публикации происходят сильные изменения котировок, нарушаются алгоритмы технического анализа (ТА), меняются тренды валютных пар.

Существует негласное правило: незадолго до публикации Nonfarm Payrolls отключать советники и не использовать стратегии, основанные на техническом анализе рынка. Заработать на новостных скачках можно исключительно за счет исследования фундаментальных данных.

Как торговать на Nonfarm Payrolls

Привычные методы торговли на момент публикации Nonfarm Payrolls становятся неактуальными. Индикаторы запаздывают, свечные фигуры теряют значение, а графические наброски трендов или уровней приходится удалять и наносить заново. Причем после завершения колебаний рекомендуют подождать не менее одного часа, чтобы убедиться в окончании формирования новых тенденций.

При торговле на момент выхода Nonfarm Payrolls надо учитывать, что:

  • котировки в момент выпуска не поддерживаются маркетмейкерами;
  • в игру за смену тренда привлекаются огромные средства крупных игроков;
  • спред получает свойство резко расширяться (непредсказуемо по количеству пунктов).

Рынок продвигается на 50–150 пунктов. Это часто превышает среднюю волатильность валютных пар, поэтому внутридневная торговля практически замирает. Получить стабильный доход можно лишь на долгосрочных стратегиях, где такие всплески происходят внутри трендового канала и особо не нарушают общего планирования.

На свой страх и риск к торговле подключаются любители краткосрочной тактики. Но их ожидают риски случайных срабатываний стопа из-за ложных пробоев, характерных для первых секунд. Еще встречаются чрезмерные проскальзывания, повышающие убытки от приказа Stop Loss, сработавшего слишком поздно.

Закрытие ордеров на уровне Take Profit (по прибыли) тоже иногда происходит не в пользу трейдера. Все говорит о том, что для торговли с учетом новостей лучше выбирать долгосрочные стратегии или временно выходить из рынка, пока он не успокоится и не образуется новый тренд.

Какие валютные пары выбрать

На выпуск новостей в США реагируют практически все валютные пары, инструменты, связанные с металлами, криптовалютой. Независимо от базового или котируемого актива вторым будет USD (американский доллар). Типичные примеры: EURUSD, GBPJPY, USBJPY. Формальное исключение составляют кросс-пары, например, EURJPY. Но пересчет курса в них все равно происходит через доллар США.

Оптимальным выбором для Nonfarm Payrolls считают мажор пары с минимальной волатильностью. Это повышает предсказуемость поведения актива, одновременно снижает риски. Часто ограничиваются парой евро / доллар. Ее средняя волатильность находится на уровне 100 пунктов в сутки, поэтому скачок цен либо переносит котировки в диапазон, противоположный текущей тенденции, и меняет тренд, либо подтверждает его, позволяя хорошо заработать торгующим по тренду.

Ручная и автоматическая торговля на Nonfarm Payrolls

Существует два подхода к торговле на Nonfarm Payrolls. Один основан на установке отложенных ордеров по обе стороны от текущей позиции. На первый взгляд, это простой способ заработка, но на практике трейдер сталкивается с целым перечнем рисков.

Проблем могут добавить следующие факторы:

  • Ордера типа Sell Stop и Buy Stop по регламенту открываются «по первой доступной цене». На момент публикации новостей часто возникают сильные проскальзывания, уменьшающие прибыль.
  • Ложные пробои способны «зацепить» оба ордера, тогда на рынке возникнет Lock (одна сделка в плюсе, другая в минусе). Выход из ситуации без фиксации убытков может занять неделю, а то и больше.

Если торговать на счете с плавающим спредом, ордер может открыться позже точки, указанной в приказе Take Profit. Тогда на коррекции сделка закроется с убытком. Причем это часто происходит с такой скоростью, что трейдер не успевает среагировать на ситуацию.

Второй способ связан с необходимостью проводить фундаментальный анализ. При ознакомлении с финансовыми новостями можно заметить конкретику в предварительных обсуждениях результатов прошлого месяца. Но это требует постоянного внимания к мировым новостям. Иногда оба способа совмещают: отложенные ордера выставляются в сторону предполагаемого рывка. Чтобы снизить риски получения убытков, делают это ступенчато, чтобы объем наращивался только в сторону реального движения.

Тогда и наличие открытых противоположных сделок мало повлияет на прибыль, ведь их объем будет меньше и перекроется прибыльными ордерами. Как только происходит открытие в нужном направлении, трейдеры обычно удаляют ордера, направленные в другую сторону. Но на новостях приоритет по ответу сервера на действия в терминале отдается крупным игрокам, поэтому ручные действия приходится повторять неоднократно.

Эта статья вас УДИВИТ:  Брокер бинарных опционов Гранд Капитал переехал на новый домен

Несколько упростить торговлю помогают роботы. Даже если есть уверенность в прогнозе на Nonfarm Payrolls, быстро закрыть противоположные отложенные ордера, переместить приказ Stop Loss выше цены открытия или принудительно закрыть сделку по достижению расчетного количества пунктов вручную сложно.

Торговля на Нон Фарм (Nonfarm Payrolls)

Нон Форм (Nonfarm Payrolls) это одна из самых сильных новостей, которая отображается в экономическом календаре. Данная новость публикуется по данным центра занятости США и отображает реальный показатель занятости населения в несельскохозяйственной сфере. В результате эта новость очень точно подчеркивает экономические процессы, происходящие в американской экономике, показывая сильное влияние на курс доллара. Именно эту особенность и используют трейдеры. В сегодняшней статье мы рассмотрим специфику торговли по данным Nonfarm Payrolls применительно к рынку форекс и к бинарным опционам.

Отчет по занятости населения США

НонФарм – сильный экономический индикатор, отражающий реальные перспективы одной из крупнейших экономик мира – США. Этот отчет публикуется 1 раз в месяц и буквально всегда рынок активно на него реагирует, формируя сильное направленное движение в одну из сторон. Именно это нам и нужно, именно это и можно использовать при торговле бинарными опционами.

Nonfarm публикуются в первую пятницу каждого месяца в 16:30 (московское время). До выхода новости рынок может быть пассивным и нередко впадает во флет. Это нормально, поскольку многие трейдеры ждут публикации отчета, зная, что он сильно влияет на рынок. Здесь логика рынка очень простая – если безработица падает – в стране все хорошо, если растет – все плохо.

Как торговать на форексе?

Сегодня тяжело найти трейдера, который бы игнорировал в своей торговле Nonfarm Payrolls. Это понятно, ведь новость очень сильная, а новостная торговля сегодня очень популярна у трейдеров. Преимущества торговли нон фармом заключается в том, что цена гарантировано отреагирует на публикацию сильным движением. Наша задача только понять, как реагировать и когда. Проблема же заключается в том, что часто первое движение после новости идет в одну сторону, а последующее (сильное) в противоположную. Поэтому я предлагаю рассмотреть простую, но прибыльную стратегию, которая заключается в следующем:

  1. Фиксируем цену за несколько минут до начала новостей.
  2. Откладываем отложенные ордера в обе стороны на расстоянии в 35 пунктов от текущей цены.
  3. Наша цель — 20 пунктов, после чего сделку следует переводить в безубыток.

Этот способ торговли менее рискованный, хотя часто трейдеры предпочитают рисковать, поскольку движения в пределах нескольких часов от нон форма очень сильные. Люди открывают сделки на уровнях, на откатах, на смене движения и так далее. Но это уже более частные случаи. Единственно же, что я еще ъочу упомянуть — порой трейдеры вторую позицию (или первую, если движение изначальное подтвердилось) не ограничивают безубытком в 20 пунктов, а дают цене расти до снижения объемов и впадания цены в коррекцию (флет). Пример представлен на рисунке ниже.

Как торговать на бинарных опционах?

Общая стратегия применения «нонок» в торговле опционами достаточно простая:

  1. За 30-60 минут до новости не торгуем.
  2. За несколько минут до публикации данных настраиваем все параметры бинарного опциона и ждем публикации.
  3. В момент публикации смотрим за направлением движения и открываемся на 15 минут по нему.

Здесь все просто – если отчет негативный и рынок начал его толкать вниз – с большой долей вероятности текущая 15-ти минутка будет медвежьей, а значит, нужно продавать. Если отчет положительный – нужно покупать. Здесь главное это скорость, поскольку рынок очень импульсно реагирует на данные и если Вы замешкаетесь хотя бы на минуту – цена далеко уже пройдет и «догонять» ее будет верным способом потерять лот.

Торговать по нонфарму лучше классическими опционами, которые можно досрочно продать. Ведь особенность торговли в том, что рынок может совершить сильное движение и тут же откатиться. Это происходит редко, как правило, цена продолжает двигаться по заданному тренду, но, все же, досрочная продажа поможет Вам в некоторых случаях.

Почему это работает

Нон фарм отображает уровень занятости. Даже из базового курса экономики можно узнать, что если в стране безработица сокращается – значит появляются новые рабочие места, а значит открываются новые предприятия (или расширяются старые), что означает рост экономики. Этих показателей в цифрах еще не видно, но тренд уже показан. Здесь возникает резонный вопрос – почему учитываются данные по безработице без учета занятости в сфере сельского хозяйства, ведь это важная составляющая экономики? Ответ очевиден – данные по сельскому хозяйству сильно искажены и подвержены сезонности, ведь летом и зимой безработица возрастает (искусственно), а весной и осенью сокращается (также искусственно).

При торговле обращайте внимание так же на прогнозные показатели. Зачастую именно на основе этих данных начинают формироваться позиции трейдеров до официальной публикации данных.

Самые честные и надежные брокеры бинарок:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место — самый лучший брокер бинарных опционов за 3 года!
    Бесплатное обучение и демо-счет на любую валюту на сумму 1000 $.
    Заберите свой бонус за регистрацию:

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Основы торговли бинарными опционами