Один актив — советы по торговле экзотическими активами

Лучшие брокеры бинарных опционов за 2020 год:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место — самый лучший брокер бинарных опционов за 3 года!
    Бесплатное обучение и демо-счет на любую валюту на сумму 1000 $.
    Заберите свой бонус за регистрацию:

Инвестиции в раритетные авто и картины от $5 — как работают финтех-стартапы

Американские финтех-стартапы позволяют покупать доли в самых неожиданных активах. Возможно, вы хотите купить «кусочек» редкого авто? Например, Lamborghini Diablo 1994 г. выпуска стоимостью около $600 тысяч? Или коллекционной фотографии за $400 тысяч? Или чего-нибудь подешевле, например, долю первого издания известной книги, стоящего сегодня $40 тысяч? Все это сегодня возможно благодаря деятельности стартапов, работающих в сфере финансовых технологий.

Купить немного Lamborghini или Энди Уорхола

В компании из Нью-Йорка Rally Rd. работает 30 человек. Она предоставляет инвесторам возможность приобретения долей в стоимости раритетных автомобилей вроде Ferrari или Mustang. При этом доля каждого инвестора может стартовать от $5. Компания намерена в ближайшем будущем торговать долями других активов: элитного виски, коллекционных вин, наручных часов, спортивных наград и редких книг.

Стартап был основан в июне 2020 г. его нынешним генеральным директором Кристофером Бруно, опытным предпринимателем, ранее трудившимся в сфере венчурного инвестирования. Только согласование всех вопросов с регулирующими надзорными органами (Комиссией SEC) заняло больше года. Сегодня доли в редких автомобилях, реализуемые Rally Rd., регистрируются SEC как ценные бумаги.

В конце 2020 г. был основан стартап Otis. Официального запуска сервиса пока не произошло. Впрочем на его сайте уже перечислены перспективные возможности для инвестиций, которые будут предлагаться клиентам после начала работы или чуть позже. Среди них названы произведения уличного искусства, скульптуры, кинофильмы, кеды, вертикальные фермы.

У компании Masterworks со штатом 17 сотрудников открыты отделения в Нью-Йорке и городе Боулдер из штата Колорадо. Фирма предлагает клиентам инвестировать деньги в доли картин Энди Уорхола и ряда других живописцев. На сайте компании указано, что в 2020 г. отмечен рост привлекательности предметов искусства как направления инвестиций на 10,6%. При этом подчеркивается, что аналогичный показатель компаний из индекса S&P продемонстрировал снижение на 5,1%.

На аккредитованных клиентов рассчитаны созданные фирмой Arthena особо ценные бумаги из сферы искусства. К таким клиентам относятся лица, имеющие состояние от $1 млн или же зарабатывающие за год свыше $200 тысяч. Компания также осуществляет анализ рынка предметов искусства для своих клиентов.

Лучшие платформы бинарных опционов за 2020 год:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место — самый лучший брокер бинарных опционов за 3 года!
    Бесплатное обучение и демо-счет на любую валюту на сумму 1000 $.
    Заберите свой бонус за регистрацию:

Недвижимость, займы, судебные тяжбы

На рынке представлены и стартапы, фокусирующиеся не на альтернативных видах инвестиций, а на работе с заемными средствами. Например, основанная в 2020 г. компания YieldStreet помогает аккредитованным инвесторам финансировать судебные процессы, а также вкладывать средства в ипотечные займы. Вкладывающие свои деньги в финансирование судебных разбирательств клиенты получают прибыль в виде доли от извлекаемых в ходе тяжб материальных выгод. Первая сделка была осуществлена компанией в 2020 г. С тех пор было привлечено порядка $800 млн средств инвесторов. Весной 2020 г. YieldStreet за $170 выкупила фирму Athena, которая финансирует галереи и арт-дилеров, выдавая им займы.

Работающие по альтернативным типам активов финтехи обратили внимание и на сферу недвижимости. Так, основанный в 2020 г. стартап Fundrise позволяет клиентам покупать небольшие доли объектов недвижимости — от $500. Основанная в 2020 г. фирма Cadre работает уже с более солидными суммами, вкладывая в коммерческие и жилые объекты средства от $50 тысяч. Всего компании удалось собрать от своих клиентов порядка $500 млн.

Преимущества и перспективы

Главной целью подобных стартапов является организация для клиентов доступа к капиталу и решение возможных проблем с ликвидностью. Например, человеку нравятся классические автомобили. Найдя редкий Corvette, он может его купить, но потом могут возникнуть проблемы с его последующей перепродажей. Компания Rally Rd. Позволяет купить лишь часть этого автомобиля, давая возможность с высокой вероятностью продать эту долю через несколько месяцев (хотя и не гарантируя это).

С декабря 2020 г. Rally Rd. предоставила своим клиентам доступ к различным активам совокупной стоимостью в несколько десятков миллионов долларов. Стоимость отдельных авто составляла от $16,5 тыс. за Ford Mustang 1990 г. выпуска до $635 тыс. за Lamborghini Countache 1980 г. Подобные активы разбиваются на 2—5 тысяч акций. Компания каждые два месяца проводит торговые дни. Примерно 5—10% акций в ходе торговой сессии переходят в другие руки.

На подобных Rally Rd. площадках заработать капитал пока можно значительно медленнее, чем за счет торговли на бирже обычными акциями или облигациями. Однако они значительно ускоряют процесс в сравнении с поисками частного покупателя.

Эта статья вас УДИВИТ:  Что представляет собой индикатор «Волны Боллинджера»

По словам инвестора в Roofstock и партнера венчурного фонда Bain Capital Меррита Хаммера, рынок альтернативных инвестиций удобен тем, что здесь всегда можно продать или купить доли в любых активах. Дополнительную выгоду для профессиональных инвесторов представляет возможность диверсификации вложений за счет покупки активов, на стоимость которых не влияют колебания на фондовых рынках.

Не все так сладко

Несмотря на растущий спрос на альтернативные виды активов, объемы этого сектора пока еще несоизмеримо малы в сравнении с рынками облигаций или акций. Для описанных выше стартапов наиболее серьезными задачами представляется привлечение как инвесторов, так и активов, подходящих для продажи по используемой компанией схеме.

Например, фирме YieldStreet удалось набрать мощную базу инвесторов, что позволило 19 июня всего за 14 секунд распродать предложение о финансировании разбора двух грузовых судов за $8,7 млн. Однако у компании существуют проблемы с поиском новых активов. С начала 2020 г. было осуществлено лишь 25 сделок. По словам гендиректора Милинда Мехери, за время работы ни одним инвестором не были потеряны средства. Всего было закрыто 139 сделок, из которых только по четырем не удалось исполнить все обязательства.

Перед Rally Rd. встают прямо противоположные трудности. Отыскать раритетные авто, вина и виски с последующим выставлением их на продажу не так сложно. Однако наблюдается недостаточный спрос инвесторов на подобные активы, недостаточно обеспеченные заказами и не гарантирующие получение прибыли. Ведь выгоду подобные инвестиции могут принести лишь посредством приростам стоимости. По информации Rally Rd., в последних сделках принимало участие в среднем 300—500 инвесторов.

Немного сухих цифр

Известное лондонское агентство Knight Frank публикует инвестиционные индексы для различных классов активов. По данным компании, стоимость предметов роскоши за 10 лет выросла на 161%. Сюда входят произведения искусства, редкие виски, коллекционные вина, автомобили. Стоимость компаний из списка S&P 500 за это время выросла на 169%. Впрочем, цена раритетных классических авто поднялась еще больше — на 258%.

Как выбрать актив на Форекс

Как выбрать актив на Форекс? Такой вопрос задают себе все начинающие трейдеры без исключения. На самом деле, в решении данной проблемы нет ничего сложного, напротив, изучать инструменты очень интересно и познавательно.

Прежде всего, следует разобраться с классификацией активов, доступных в дилинговых центрах (далее ДЦ). Учитывая тот факт, что изначально все форекс-компании создавались для предоставления доступа на валютный рынок, основными инструментами в их спецификациях по-прежнему являются FX-пары.

Кроме валюты у современных ДЦ в спецификациях также представлены CFD на акции, индексы и сырьё, поэтому выбор инструмента будет зависеть от личных взглядов и предпочтений трейдера.

Если отвечать на вопрос о том, как выбрать актив на Форекс-площадках в разрезе именно валютного рынка, во внимание придётся принять несколько важных факторов.

Во-первых , многое зависит от часового пояса, в котором живёт трейдер, например, жителям европейской части России удобнее работать с USDRUB, GBPUSD и прочими подобными парами, так как появляется шанс поймать на них хорошие движения.

Если же человек проживает на Дальнем Востоке или в Сибири, разумно изучить пары, в числитель или знаменатель которых входит японская йена. Разумеется, на одной JPY свет клином не сошёлся, поскольку существуют и другие азиатские инструменты, например, китайский юань, сингапурский доллар и т.д., но практика показывает, что они есть не у всех ДЦ.

Во-вторых , немаловажное значение имеет волатильность отдельно взятой пары. Дело в том, что некоторые популярные активы априори не подходят для новичков, так как на них формируются сложные и непредсказуемые движения. Классический пример такого инструмента – это курс EURUSD.

На графике выше я представил всего один опасный флет, в котором практически невозможно выжить, не имея за плечами многолетнего опыта. И такие ситуации на EURUSD наблюдаются регулярно (практически каждую неделю).

Возникает закономерный вопрос — как выбрать актив на Форекс, если самая популярная пара не подходит для новичка? Я не могу отвечать за всё профессиональное сообщество, но, на мой взгляд, торговлю лучше начинать с AUDUSD и NZDUSD.

Данный выбор обусловлен тем, что австралийский и новозеландский доллары практически всегда находятся в движении (вследствие корреляции с товарными рынками), поэтому и зарабатывать на них значительно проще – достаточно поймать тренд.

И последний фактор является скорее второстепенным, но упомянуть о нём следует обязательно. Дело в том, что для некоторых трейдеров (особенно скальперов) очень важны спреды и комиссии, поэтому активы необходимо сравнивать и по этим показателям.

Чтобы стало понятно, о чём идёт речь, на графике выше я привёл пример пары с высоким спредом. Как нетрудно догадаться, использовать данный инструмент для внутридневной торговли просто неразумно, так как у цены нет потенциала для движения. Возможно, в рамках среднесрочной стратегии USDINR и принесёт прибыль, но это уже предмет для отдельного обсуждения.

Эта статья вас УДИВИТ:  Как распоряжаться деньгами правильно

Дополнительные критерии и рекомендации при выборе актива на Форекс

Только что мы рассмотрели ключевые факторы, влияющие на выбор рабочего инструмента, но существуют и дополнительные нюансы, которые следует учитывать в первую очередь.

Начнём с того, что иногда вопрос «как выбрать актив на Форекс» вообще неактуален, так как практически во всех готовых торговых стратегиях ясно и чётко прописано, на каком тикере следует открывать позиции. Поверьте, если автор системы советует использовать конкретную пару, лучше так и поступить.

Пристальное внимание также следует обратить на проблему чрезмерной оптимизации стратегии. Под данным термином понимается «подгон» торговых сигналов под экзотический актив, например, трейдер тратит годы на изучение динамики курса CADMXN и даже начинает получать прибыль, но в один прекрасный день он получает от брокера письмо счастья, в котором говорится, что торги этой парой приостанавливаются на неопределённый срок.

Итог – стратегия парализована, а найти альтернативного брокера с таким же тикером в спецификации становится весьма проблематично. Конечно, можно испытать удачу в малоизвестной компании, которая за ваши деньги выполнит любой каприз, но в этой ситуации появляются уже другие специфические риски.

Таким образом, подводя краткий итог сегодняшнему обзору, можно составить краткий перечень критериев, на базе которых спекулянт решает, как выбрать актив на Форекс. Перечислим их:

  • Если в рамках торговой стратегии отмечено, что работать следует на определённой паре, рекомендуется придерживаться авторских инструкций;
  • Начинать торговлю желательно с трендовых активов, к числу которых относятся AUDUSD и NZDUSD;
  • Спреды и комиссии, установленные ДЦ, не должны «съедать» всю прибыль по системным сигналам;
  • Крайне нежелательно использовать редкие экзотические активы, так как в этом случае есть вероятность того, что трейдер утратит преимущество по независящим от него факторам.

Для начинающих спекулянтов рекомендую прочитать вот эти обзоры.

Секреты заработка на торговых сигналах «активно покупать/активно продавать»

Каждый сторонник заработка на торговле бинарными опционами наверняка слышал о торговых сигналах. Подобные сервисы представлены как на независимых информационных сайтах, так и на официальных страницах брокеров. Однако те, кто пробовал открывать сделки по этим сигналам, уже успел разочароваться в их эффективности. На самом деле, подобные сервисы представляют собой качественный аналитический инструмент, если научиться их правильно применять.

Определение и практическое применение торговых сигналов

Торговые рекомендации предоставляются пользователям не в произвольном порядке. Некоторые сервисы отображают торговые позиции трейдеров и на основании мнений большинства формируются торговые сигналы. Хорошим примером является виджет компании Биномо, который интегрирован в терминал компании:

На торговой панели в платформе binomo можно увидеть красно-зеленую горизонтальную линию, которая отображает мнение большинства. Чтобы понять на каком основании формируются эти данные важно разобраться в специфике ценообразования финансового инструмента.

Основной движущей силой в формировании стоимости любого актива являются не макроэкономические фундаментальные факторы, как ошибочно полагают многие начинающие трейдеры, а уровень спроса и предложения. Хороший пример – изменения курса российского рубля в 2020. Из-за санкций экономика России не обрушилась, но торговое эмбарго существенно снизило спрос на национальную валюту, что и привело к интенсивному снижению её стоимости.

Подобные изменения происходят ежедневно с каждым финансовым инструментом, только в более незначительных масштабах. Например: 100 инвесторов открывают ордера по паре EUR/USD на покупку. Спрос на валютную пару увеличивается, и значительные финансовые вливания стимулируют ценовой график двигаться в восходящем направлении. Аналогичная ситуация с товарно-сырьевыми и фондовыми активами. Высокий спрос всегда провоцирует рост стоимости любого товара, а снижение потребительской активности указывает на возможный нисходящий тренд.

К чему эта информация? К тому, что виджет компании Биномо, который был ранее представлен на скриншоте, отображает торговые настроения трейдеров в текущий момент. Однако подобного рода торговые сигналы нельзя использовать в торговле. Бинарные брокеры на виджетах отображают торговые настроения своих клиентов. Независимо от объема финансового оборота, эти настроения не оказывают никакого влияния на формирования стоимости актива, поскольку заключение бинарных контрактов осуществляется внутри компании по принципу букмекерской организации.

Достоверными сведениями о настроении рынка обладают крупные международные банки, которые также являются маркет-мейкерами и поставщиками ликвидности. Например, Dukascopy Bank SA является одним из крупнейших швейцарских банков, а также брокером Форекс и бинарных опционов. Сразу стоит сказать, что начинающим трейдерам не рекомендуется рассматривать эту компанию для сотрудничества в силу специфических условий торговли, регистрации и верификации. На официальном сайте банка представлен индекс рыночных настроений, который отображает позиции большинства трейдеров.

Эта статья вас УДИВИТ:  First Binary Option Service - депозит от 5$. Отзывы

Эти данные можно назвать достоверными, поскольку Dukascopy Bank SA поставляет котировки крупнейшим брокерам Форекс в России и за рубежом, фиксируя все торговые операции трейдеров.

Представленный на скриншоте виджет многим напоминает торговые рекомендации “активно покупать или активно продавать” на бинарных опционах, однако не стоит воспринимать эти данные буквально. Основная проблема, с которой сталкиваются трейдеры в применении торговых сигналов, это невозможность определения точки входа и периода экспирации. На самом деле, все значительно проще и на основании подобных торговых сигналов, возможно разработать эффективную стратегию торговли бинарными опционами.

Логика стратегии

Известно, что ценовой график любого финансового инструмента развивается волнообразно. Локальные тренды сменяются коррекциями. Благодаря таким торговым сигналам, как индекс настроения рынка, возможно с точностью определять разворотные моменты. Как правило, коррекция или разворот актуального тренда происходят после того, как стоимость актива достигнет уровня перекупленности или перепроданности.

Для определения этих зон потребуется использовать осцилляторы, лучшими из которых являются адаптивный стохастик (пользовательский индикатор) и стандартный индекс относительной силы RSI. Алгоритм работы адаптивного стохастика существенно отличается от классического одноименного осциллятора большей эффективностью, поэтому для определения точек входа следует использовать именно его.

Как искать точки открытия сделки? Для начала следует открыть индекс рыночных настроений на сайте крупного брокера или банка и выбрать актив, по которому продавцы существенно превосходят покупателей или наоборот.

Конкретно на этом скриншоте по валютной паре AUD/USD большинство трейдеров открывают ордера на покупку. Далее следует открыть ценовой график соответствующего финансового инструмента и установить нужный индикатор, предположим, стохастик. Важно дождаться, когда ценовой график AUD/USD с периодом не менее Н1 войдет в зону перекупленности, после чего открыть сделку в противоположном от текущего тренда направлении.

Зона перекупленности расположена выше уровня 80 в дополнительном окне индикатора (верхняя горизонталь). Как только линяя стохастика пересечет этот уровень сверху вниз, то после закрытия сигнальной свечи следует открывать ордер на продажу. Период экспирации зависит от уровня дневной волатильности. Конкретно для пары AUD/USD рекомендуется выставлять на 15-20 часов, а для EUR/USD или для GBP/USD – не более 7.

Внимание! Если большинство трейдеров открывают ордера на покупку, то следует искать точки входа на продажу. По этой стратегии зарабатывают крупные участники торгов и именно поэтому, 95% трейдеров всегда будут терять вложенные деньги.

Стохастический осциллятор был рассмотрен в качестве примера. Вполне допустимо подобрать другой индикатор (кроме трендовых) для определения разворотных точек. Важно понимать, что стратегия не должна быть основана только на индикаторах или на торговых сигналах. Секрет успеха в торговле на финансовых рынках кроется в грамотном комплексном применении нескольких доступных аналитических инструментов. Кстати, оптимальными настройками для адаптивного стохастика будут следующие входные параметры:

  1. Период %К =22
  2. Замедление не более 3.
  3. Период %D =1

Эти настройки потребуется указать самостоятельно при переносе индикатора на график.

Альтернативные торговые сигналы

На многих информационных сайтах и аналитических ресурсах можно заметить торговые сигналы с конкретными рекомендациями – активно покупать и активно продавать бинарные опционы. Подобный виджет расположен на известном аналитическом сайте Investing.com:

В левой части расположена горизонтальная линия рыночных настроений, подобно представленной в торговой платформе компании Биномо, однако виджет на сайте Investing работает по иному принципу. Торговые сигналы определяются посредством сигналов серии индикаторов, которых более 15!

Внимание! Комплексное применение индикаторов для прогнозирования потенциальной стоимости актива эффективно, но только в том случае, если подобранные аналитические инструменты не противоречат друг другу. Практически все эффективные индикаторные стратегии основаны на 1-2 совместимых между собой осцилляторах и 1 трендовом индикаторе, но не более того.

Это еще один пример торговых сигналов, сформированных на основании показателей индикаторов. Доверять подобным подсказкам крайне не рекомендуется, а если подобные сервисы планируется все-таки использовать в собственной торговле, то важно проверять точки входа посредством технических или компьютерных аналитических инструментов.

Торговые сигналы на большинстве виджетов определяются именно за счет индикаторов. Доверять подобным рекомендациям нельзя в силу их противоречивости. Единственными торговыми сигналами, которые допустимо использовать на практике являются индексы настроения рынка, опубликованные на сайтах крупных международных банков и в специальных аналитических платформах, доступ к которым платный (SB Pro или VolFix).

Кроме этого, существуют профильные информационные агентства, которые предоставляют трейдеру всю необходимую аналитическую информацию. Стоимость услуг обсуждается в индивидуальном порядке.

Заключение

Торговые сигналы с конкретными рекомендациями активно покупать и активно продавать бинарные опционы являются неэффективными, поскольку генерируются на основании показателей серии индикаторов. Для практического применения следует рассматривать только настроения большинства участников торгов, которые корректно отображаются на сайтах крупных банков и аналитических агентств.

Самые честные и надежные брокеры бинарок:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место — самый лучший брокер бинарных опционов за 3 года!
    Бесплатное обучение и демо-счет на любую валюту на сумму 1000 $.
    Заберите свой бонус за регистрацию:

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Основы торговли бинарными опционами