Простая стратегия по Stochastic и CCI на отбой от уровней

Лучшие брокеры бинарных опционов за 2020 год:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место — самый лучший брокер бинарных опционов за 3 года!
    Бесплатное обучение и демо-счет на любую валюту на сумму 1000 $.
    Заберите свой бонус за регистрацию:

Стратегии на индикаторе Stochastic

Содержание

Сегодня все они активно применяются и как самостоятельное средство теханализа, и в составе комбинированных стратегий.

Индикатор Стохастик описание основных сигналов

Напомним кратко принцип формирования точек входа классического индикатора Стохастик. Базой для расчета являются цены Close/Open торгового диапазона за фиксированное время. Первая линия (%K) показывает отношение текущей цены Close к торговому диапазону; вторая (%D) − простая скользящая средняя от %K. Диапазон значений − от 0 до 100 (без крайних значений), традиционно выделяют критические зоны выше 80 (перекупленность) и ниже 20 (перепроданность), параметры уровней можно менять. Настройка параметров позволяет регулировать уровень шума в торговых сигналах.

Подразумевается, что индикатор Стохастик генерирует три типа сигналов:

пересечение линий %K и %D; самый частый сигнал, но не самый надежный.

  • пробой %K %D снизу вверх – начало восходящего тренда – готовимся к покупке;
  • пробой %K %D сверху вниз – начало медвежьего – речь идет о продаже.

движение в зоне перекупленности/перепроданности;

  • разворот ниже границы перепроданности (20/30/40) формирует сигнал на покупку, если ситуация сопровождается пересечением медленной %D снизу – сигнал усиливается;
  • такая же ситуация в зоне перекупленности (80/70/60) – планируем продажу, если в зоне линия %K пробивает %D – сигнал надежнее.

дивергенция индикатора и цены

  • снижение линии индикатора на восходящей тенденции цены означает высокую вероятность разворота вниз – сигнал к продаже;
  • если на индикаторе формируется новый максимум на нисходящем тренде цены – ждем разворота цены вверх и ищем момент для покупки.

Дивергенции Стохастика очень редко используются как самостоятельные сигналы. На линиях индикатора достаточно эффективными являются стандартные графические паттерны, особенно, «Двойные Вершины/Основания».

Перечисленные выше торговые сигналы можно использовать без дополнительных инструментов, но такие стабильные системы практически не встречаются. В целом торговые стратегии с использованием индикатора Форекс stochastic можно разделить на три группы – смотрим ниже.

Лучшие платформы бинарных опционов за 2020 год:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место — самый лучший брокер бинарных опционов за 3 года!
    Бесплатное обучение и демо-счет на любую валюту на сумму 1000 $.
    Заберите свой бонус за регистрацию:

Стохастик+Стохастик

Используются как минимум два Stochastic с параметрами, настроенными на разные временные периоды,. Подразумевается, что индикаторы должны взаимно компенсировать недостатки: множество ложных сигналов на малых периодах и запаздывание на больших.

Эффективный пример такой пары: Stochastic (5,3,3) (уровни 30/70) и Stochastic(21,9,9) (уровни 20/80):

Медленный стохастик считается базовым, быстрый – вспомогательным. Идея простая: контроль ситуации начинается с того момента, как на рынке появляются первые признаки устойчивой тенденции. Появление быстрого индикатора в критической зоне дает первый сигнал приготовиться к открытию сделки (покупку или продажу соответственно) и наличие точки пересечения линий %K и %D – обязательно. Затем ждем аналогичных действий от базового индикатора. Если закрывается свеча, а сигнал еще актуален, то можно открывать сделку. StopLoss и TakeProfit − по классическим правилам, но при резком изменение тенденции позиции оперативно закрываются.

Стохастик+Осциллятор

Смысл стратегии – использование осцилляторов с разной методикой расчета, что значительно повышает достоверность сигналов. Работают такие схемы на таймфреймах не менее H1, на более мелких разница в расчетах практически незаметна.

В качестве примера приведем стратегию для высоковолатильной пары GBP/JPY. Используются индикаторы Stochastic(9, 3, 3) и RSI(7) в сочетании со свечным анализом.

Покупка: стохастик в зоне перепроданности, RSI – ниже центральной линии (как минимум); последняя закрытая свеча – бычья и закрыта на середине предыдущей или выше. Для продажи – рассуждаем аналогично.

Закрываем (или разворачиваемся) при смещении положения осцилляторов в противоположную зону. StopLoss по классическому манименджементу (но не менее 50 пунктов), TakeProfit – 80-100 пунктов со средним трейлингом.

Стохастик+Тренд

Используются любые следящие индикаторы (скользящие средние, каналы), по которым оценивается наличие, направление и сила тренда, а стохастик выполняет роль импульсного подтверждения торгового сигнала. В качестве примера предлагаем сочетание стандартных полос Боллинджера и Stochasic(5,3,3) на Н1 для GBP/USD.

Для показателей Bollinger Bands и индикатора Stochastic описание традиционное − покупка: цена должна выйти за нижнюю границу канала, а быстрая линия осциллятора пересекает медленную снизу вверх (в идеале – в зоне перепроданности). Позиция открывается после закрытия свечи, на которой произошло пересечение Стохастика. StopLoss – ниже ближайшего локального минимума; первый уровень TakeProfit − центральная полос Боллинджера. Для продажи – рассуждаем аналогично.

Эта статья вас УДИВИТ:  Польский финансовый регулятор начинает штрафовать брокеров

Стохастик+MACD

Традиционные сигналы на вход от индикатора MACD опережают Stochastic, пересечение его линий используется как подтверждение. Для закрытия – ситуация обратная: стохастик реагирует первым. Открытие позиции – после сигналов от двух индикаторов. Недостатком системы считается множество ложных сигналов на малых таймфреймах.

Стохастик+ADX

В такой схеме индикатор Стохастик оценивает силу импульса, а индикатор волатильности должен оценить активность рынка в направлении сигнала. Вход по сигналам осциллятора, но ADX при этом должен показать волатильность более 20%.

Соответствующая линия ADX (зеленая – рост, красная – падение) должна показывать активную динамику. Понятие флета у этих индикаторов несколько разное, поэтому часто явный сигнал на стохастике не подтверждается линиями ADX. Для стабильной торговли в систему рекомендуется добавить скользящую среднюю с периодом не ниже 20.

Заключение по стратегиям, на основе индикатора Стохастик

Настройка параметров индикатора Стохастик должна учитывать общий стиль торговли: внутридневные стратегии ловят небольшие движения по тренду и требуют краткосрочных установок. Долгосрочные параметры помогают позиционным трейдерам избегать ложных сигналов. Множество торговых стратегий используют различные версии индикатора Stochastic в качестве базового осциллятора, что подтверждает его ценность для современного технического анализа.

Секундная стратегия по дивергенции CCI и Stochastic

Дивергенцией представляет собой расхождение направления движения цены на графике и индикаторов в противоположные стороны. Обнаружить ее невооруженным взглядом практически невозможно, так как для этого требуется проведения сравнительных расчетов силы последних ценовых колебаний. Однако практически любые трендовые индикаторы или осцилляторы с легкостью распознают данный период, что позволяет трейдерам строить эффективные стратегии на основе этой информации.

Сегодня мы рассмотрим простую стратегию для Binomo по синхронной дивергенции двух ведущих осцилляторов – Стохастика и Индекса товарного канала (CCI). Оба инструмента входят в ТОП-10 наиболее используемых инструментов теханализа, поэтому представлены в базовом ассортименте многих современных торговых платформ, а не только Binomo.

Характеристики стратегии и индикаторов

Суть явления дивергенции была кратко изложена в начале обзора. Теперь рассмотрим вопрос чуть подробнее. С точки зрения визуального анализа всё очень просто – цена на графике идет вверх, а кривая индикатора вниз. Либо наоборот. Также может быть так, что активен флэт, но Скользящие средние показывают другую информацию. Так выглядит картина внешне – см. иллюстрацию ниже.

Взгляд изнутри имеет другую картину. Когда возникает расхождение, то это вызывается слишком быстрым импульсом движения цены, которые не имеет под собой подкрепляющего «фундамента». Некоторые трейдеры называют это «последним ударом пульса» трендового движения. В более чем 70% возникновения дивергенции рынок быстро разворачивается в направлении, указанном индикаторами. Поэтому интерпретация данного сигнала всегда однозначная.

Подготовка терминала для торговли

Настроить терминал несложно, потребуется только добавить 2 индикатора из каталога, немного увеличив их стандартный период. Но для торговли потребуется внимательно отслеживать ситуацию на графике, обращая внимания на не очень заметные движения линий инструментов. Данную систему, конечно, нельзя сравнить с простейшими стрелочными стратегиями, рекомендуемыми для новичков. Однако и сложной ее нельзя назвать. Небольшая тренировка позволит с первого взгляда распознавать дивергенцию в реальном времени.

Итак, нужно настроить терминал Binomo следующим образом:

  • график – любая валюта с высоким процентом, свечной режим на 15-секундном интервале;
  • сделки – 1-минутная экспирация турбо-контрактов, инвестиция согласно правилам манименеджмента;
  • индикаторы – CCI и Стохастический осциллятор с периодом усреднения 20, уровни зон стандартные.

В правой боковой панели терминала следует сразу заполнить поле «Сумма» приемлемым значением. Оптимальное соотношение риска и получаемой прибыли – 1% инвестиции относительно текущего объема средств на торговом депозите. Верхняя грань находится на уровне 4–5%. Даже при торговле 1/20 от депозита уровень риска существенно возрастает, что настоятельно не рекомендуется, если, конечно, целью не является быстрый разгон депозита. Это требуется, например, при участии в турнирах трейдеров, которые регулярно проводятся на платформе Binomo.

Торговые сигналы по стратегии

После проведения необходимых настроек следует внимательно наблюдать за графиком, отслеживая периоды, когда осцилляторы входят в состояние перекупленности и перепроданности. Данные области нестабильности рынка находятся в нижней и верхней части окна. У CCI они расположены на уровне 100 и -100, а у RSI на 80 и 20. Как только кривая индикаторов пересечет границу зон, следует становиться особенно бдительным. Если будет зафиксировано явление дивергенции, то сразу после выхода осцилляторов из области неустойчивости следует открывать направленную сделку.

Эта статья вас УДИВИТ:  Как использовать индикатор Ишимоку Описание и секреты

Контракт на повышение

Медвежья дивергенция возникает в пиковой точке негативного движения цены. На графике должно появиться два локальных минимума, второй ниже первого. А в окнах осцилляторов ситуация должна быть обратной – две пиковой точки, где вторая находится выше по уровню, чем первая. Покупка 1-минутного контракта «Вверх» осуществляется после того, как оба осциллятора перейдут из зоны перекупленности или перепроданности в нейтральную фазу.

Контракт на понижение

Сделка «Вниз» открывается после прохождения пика бычьего движения. Ситуация аналогичная – на графике и осцилляторах должно возникнуть два экстремума. На свечах – вторая точка выше первой, а у индикаторов – наоборот, второй пик ниже первого. Сигнал иллюстрируется более наглядно на картинках.

Плюсы и минусы стратегии

Преимуществом рассмотренной стратегии является высокая точность сигналов и относительная эффективность торговли в условиях слабой волатильности рынка, когда преобладают горизонтальные движения. Минус – сигналы формируются достаточно редко, а также требуется пристальное внимание на график. Промедление в несколько секунд или минуту может привести к закрытию сделки в убыток. Поэтому торговать по данной системе рекомендуется тем трейдерам, которые уже имеют определенный опыт, а не только вчера познакомились с темой онлайн-трейдинга.

Три стратегии со Стохастиком для прибыльной торговли

Прежде чем приступать к рассмотрению торговых стратегий, работающих на основе показаний Стохастика, необходимо получить общее представление о самом индикаторе и алгоритме его функционирования. Он был создан на заре формирования мировых фондовых рынков, в середине двадцатого века.

p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

С тех пор индикатор неоднократно обновлялся и модифицировался под конкретные рынки или торговые системы. Однако наибольшим спросом пользуется так называемый классический Стохастик (стохастический осциллятор). Он широко применяется в разнообразных торговых моделях, встроен во многие торговые терминалы и практически не отличается по своему функционалу от изначального варианта индикатора.

p, blockquote 2,0,0,0,0 —>

Как многие знают, данный индикатор относится к типу осцилляторов. С его помощью можно определять точки разворота тренда, а также отслеживать периоды, когда актив торгуется в зонах перекупленности или перепроданности. Младший брат Стохастика – индикатор Weighted WCCI. Выполняет схожие функции, но сильнее подвержен влиянию «рыночного шума» и дает чуть менее точные сигналы.

p, blockquote 3,0,0,0,0 —>

Стохастический осциллятор может применяться в качестве самостоятельного инструмента технического анализа и использоваться в роли дополнительного фильтра. Такая универсальность позволяет утверждать, что данный индикатор подходит для применения в любой рыночной обстановке, независимо квалификации трейдера.

p, blockquote 5,0,0,0,0 —>

Индикатор Stochastic безошибочно определяет точки разворота тренда

p, blockquote 6,0,0,0,0 —>

Стратегия Стохастик. Описание индикатора

Алгоритм работы индикатора основан на расчете соотношения цены закрытия текущей свечи и торгового диапазона за определенный временной период. На графике Стохастик представлен в виде двух пересекающихся линий. Сплошная кривая %K – основная сигнальная линия индикатора. Она показывает отношение текущей цены к среднему значению цен выбранного торгового коридора.

p, blockquote 7,0,1,0,0 —>

Пунктирная кривая %D представляет собой скользящую среднюю взятую от величины линии %K. Если %K и %D направлены вверх – на рынке восходящий тренд, если вниз – нисходящий. Линии индикатора движутся между значениями 0 и 100, но никогда не достигают своих крайних значений. Стохастик разделен на так называемые критические уровни перепроданности и перекупленности. Пересечение этих уровней является основным сигналом индикатора.

p, blockquote 8,0,0,0,0 —>

Стохастик разделен на три зоны. По умолчанию эти зоны ограничены критическими уровнями 80 сверху и 20 снизу. Рассмотрим их более подробно:

p, blockquote 9,0,0,0,0 —>

  • Зона выше 80. Это диапазон перекупленности. Пересечение этого уровня линиями Стохастика сверху вниз дает сигнал о начале нисходящего движения.
  • Зона ниже 20. Диапазон перепроданности. Если линии индикатора пересекают эту отметку в направлении снизу вверх, на рынке зарождается восходящий тренд.
  • Зона между уровнями 20 и 80. Фаза активного развития тренда. Если линии индикатора находятся в этой зоне и направлены вверх, на рынке преобладают быки. Если вниз – главенствуют медведи.
  • Взаимное пересечение линий %K и %D также дает сигнал на покупку или продажу. Если %K пересекает %D сверху – продаем, если снизу – покупаем. Однако такой сигнал является не очень надежным и должен быть подтвержден с помощью дополнительного фильтра.

p, blockquote 10,0,0,0,0 —>

Индикатор Stochastic на графике валютной пары

p, blockquote 11,0,0,0,0 —>

Эта статья вас УДИВИТ:  Сколько сделок нужно совершить

Стратегия Stochastic «Два Стохастика»

Данная стратегия основана на тандеме двух индикаторов – быстрого и медленного Стохастика. Для начала необходимо добавить на график цены два стохастических осциллятора с соответствующими настройками:

p, blockquote 12,0,0,0,0 —>

  • Быстрый Стохастик. Период %K – 5, период %D – 3, замедление – 3. Критические уровни – 30 и 70.
  • Медленный Стохастик. Период %K – 21, период %D – 9, замедление – 9. Критические уровни – 20 и 80.

Медленный Стохастик будет основным источником сигнала (на графике он снизу). Открываем короткую позицию, если: верхний индикатор показал выход из зоны перекупленности, при этом %K пересекает %D сверху вниз (1-й сигнал); нижний Стохастик должен подтвердить сигнал – линия %K должна также пересечь линию %D сверху вниз (2-й сигнал).

p, blockquote 13,0,0,0,0 —>

Сигналом к покупке будет служить обратное расположение линий индикатора – выход из зоны перепроданности и пересечение %K и %D снизу вверх на быстром и медленном Стохастиках. На рисунке ниже представлен наглядный вид сигналов на покупку/продажу по стратегии «Два Стохастика».

p, blockquote 14,1,0,0,0 —>

p, blockquote 15,0,0,0,0 —>

p, blockquote 16,0,0,0,0 —>

Стратегия на основе Стохастика «Stochastic + RSI»

Эта система основана на показаниях двух стандартных осцилляторов – Stochastic и Relative Strength Index (RSI). Рекомендуется к применению на таймфреймах H1 или выше. На младших временных интервалах стратегия может давать ложные сигналы. Для краткосрочной торговли на M1 и M5 лучше всего использовать индикатор Scalper Dream. Стохастик и RSI, все же, больше подходят для торговли на среднесрочных периодах. Настраиваем их следующим образом:

p, blockquote 17,0,0,0,0 —>

  • Stochastic. Период %K – 9, период %D – 3, замедление – 3. Критические уровни – 20 и 80.
  • Relative Strength Index (RSI). Период – 7. Применяем к цене закрытия (Close).

Входим в покупку, если: индикатор RSI находится ниже центрального уровня, либо пересекает его снизу вверх; линия индикатора RSI направлена строго наверх; Стохастик должен показать выход из зоны перепроданности; линия %K должна пересекать линию %D снизу вверх. При этом предыдущая свеча должна быть обязательно медвежьей.

p, blockquote 18,0,0,0,0 —>

Для открытия короткой позиции необходимы обратные условия: индикатор RSI находится выше центрального уровня, либо пересекает его сверху вниз; линия индикатора RSI направлена строго вниз; Стохастик должен показать выход из зоны перекупленности; линия %K должна пересекать линию %D сверху вниз. При этом предыдущая свеча должна быть обязательно бычьей.

p, blockquote 19,0,0,0,0 —>

p, blockquote 20,0,0,0,0 —>

p, blockquote 21,0,0,1,0 —>

Форекс стратегия Стохастик «Трендовый канал»

В этой стратегии Стохастик выступает в качестве фильтра, подтверждающего разворот текущей краткосрочной тенденции. Для обозначения границ торгового коридора используется индикатор Bollinger Bands. Система применяется для среднесрочной торговли на временных интервалах H1 и H4. Настройки индикаторов выполняем по следующим правилам:

p, blockquote 22,0,0,0,0 —>

  • Stochastic. Период %K – 5, период %D – 3, замедление – 3. Критические уровни – 20 и 80.
  • Bollinger Bands. Оставляем значения параметров, которые установлены по умолчанию.

Линии Боллинджера рисуют на графике трендовый канал, в рамках которого движется цена. Длинные позиции открываются при следующих условиях: график расположен у нижней границы торгового коридора; Стохастик показывает, что актив находится в зоне перепроданности; линия %K пересекает %D в направлении снизу вверх.

p, blockquote 23,0,0,0,0 —>

Для коротких позиций должна сформироваться обратная картина: график расположен у верхней границы торгового коридора; Стохастик показывает, что актив находится в зоне перекупленности; линия %K пересекает %D в направлении сверху вниз.

p, blockquote 24,0,0,0,0 —>

p, blockquote 25,0,0,0,0 —>

p, blockquote 26,0,0,0,0 —>

Особенности торговых стратегий со Стохастиком

Из приведенных выше торговых систем, видно, что они применяются только для среднесрочной торговли на временных интервалах H1 и H4. На других таймфреймах Стохастик может давать не совсем точные сигналы. Валютные пары можно использовать любые.

p, blockquote 27,0,0,0,0 —>

Уровни стоп-приказов для каждой стратегии устанавливаются, согласно правилу классического мани менеджмента. Stop Loss размещается на уровне 30-40 пунктов, Take Profit высчитывается по формуле Stop Loss * 2.

p, blockquote 28,0,0,0,0 —> p, blockquote 29,0,0,0,1 —>

Использование Стохастика в торговых стратегиях помогает с хорошей точностью определять моменты разворота тенденций. Его использование может поднять качество ваших сделок на новый, более высокий уровень.

Самые честные и надежные брокеры бинарок:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место — самый лучший брокер бинарных опционов за 3 года!
    Бесплатное обучение и демо-счет на любую валюту на сумму 1000 $.
    Заберите свой бонус за регистрацию:

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Основы торговли бинарными опционами