Сколько сделок нужно совершить

Лучшие брокеры бинарных опционов за 2020 год:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место — самый лучший брокер бинарных опционов за 3 года!
    Бесплатное обучение и демо-счет на любую валюту на сумму 1000 $.
    Заберите свой бонус за регистрацию:

Содержание

Нужно ли часто совершать покупки с брокерского счета?

Инвестпривет, друзья! Сегодня обсудим такую тему, как трейдинг и активные инвестиции, и выясним, как часто нужно совершать покупки на брокерском счете. Бытует мнение, что чем чаще совершать сделки, покупая и продавая акции, тем больше будет потенциальная прибыль. Покупай, когда всё дешево, и продавай, когда дорого – следуй заветам старика Баффетта и будет тебе счастье! Так ли всё на самом деле – давайте разбираться.

Можно ли постоянно торговать с прибылью?

Старая заповедь инвестора: «Покупать дешевле – продавай дороже». Когда смотришь на график задним умом, то понимаешь, что вот здесь – отличный момент для покупки, а вот тут надо было продавать.

Но торгуешь и не видишь будущего, предсказать, куда пойдет цена, очень сложно. Конечно, есть разные индикаторы, которыми пользуются апологеты технического анализа. Но новичку, даже вооруженному супер-пупер стратегией торговать в плюс без опыта и значительного подстраховочного капитала практически невозможно.

Новичок-трейдер в любом случае наделает ошибок, которые приведут с значительному сокращению капитала. Где-то передержит сделку, где-то закроет невовремя, где-то упустит прибыль, вообще не открывшись.

Постоянно торговать с прибылью удается только 2-3% трейдеров – причем это касается любого рынка, фондового, валютного или срочного. Большинство (около 90%) трейдеров разоряются в первые полгода. Я сейчас не буду ссылать на авторитеты и исследования – при желании найдете в интернете сами. Пока просто поверьте мне на слово.

Хотя нет, не верьте. Сейчас я вам объясню, почему новичкам не удается торговать в плюс постоянно.

Трейдинг – игра с отрицательным матожиданием

Самая главная причина, по которой новичок-трейдер сливает капитал – это то, что трейдинг изначально – игра с отрицательным математическим ожиданием. Почему и что это значит?

Представьте, что вы подбрасываете монету. Вероятность того, что выпадет орел – 50% (или 1:2). Если вы каждый раз ставите 50 рублей и в случае выигрыша будете получать 100 рублей, то в целом будете оставаться при своих:

  • поставили 50 рублей – у вас: –50;
  • проиграли их, у вас по-прежнему –50;
  • поставили еще 50 рублей, теперь у вас –100;
  • выиграли 100 рублей, теперь у вас 0;
  • поставили 50, теперь у вас: –50;
  • выиграли 100, теперь у вас +50;
  • поставили 50, теперь у вас 0 – ну и так далее.

А теперь представьте, если бы за каждую ставку у вас брали дополнительного сверх банка 10 рублей, которые бы уходили чуваку, бросающему монетку. Как изменится картина:

  • поставили 50 рублей и заплатили 10 – у вас: –60;
  • проиграли их, у вас по-прежнему –60;
  • поставили еще 50 рублей + 10, теперь у вас –120;
  • выиграли 100 рублей, теперь у вас –20;
  • поставили 50 + заплатили 10, теперь у вас: –80;
  • выиграли 100, теперь у вас +20;
  • поставили 50 + 10, теперь у вас –40 – и т.д.

Как видите, при тех же результатах вы ушли в минус. А если бы вы остановились на предпоследнем шаге, то заработали только 20 рублей вместо тех 50 рублей, когда ваш оппонент подбрасывал монетку бесплатно.

Но как это относится к трейдингу? Очень просто. За открытие каждой сделки вы платите спрэд – разницу между покупкой и продажей, проще говоря, комиссию брокеру.

Например, рыночная цена акции Сбербанка составляет 240 рублей. Но продает ее брокер за 241, а покупает за 239. Если вы купите акцию и сразу же продадите ее, то потеряете 2 рубля. Поэтому вам придется ждать, пока цена вырастет – хотя бы до 243. Тогда брокер будет продавать ее за 244, а покупать – за 242. Вы же ранее купили акцию за 241, а продаете за 242, заработав всего 1 рубль прибыли.

Цифры, конечно, условные, на самом деле на рынке спрэд составляет доли рубля, а то и копейки – но при больших объемах получается достаточно много.

Торговли без спрэдов не бывает – брокер на этом зарабатывает. Если бы спрэдов не существовало, не существовало бы и рынка.

Чем более популярен актив, тем меньший спрэд предлагает брокер, чтобы стимулировать торговлю им. Если же актив какой-нибудь экзотичный, то спрэд может составлять даже 5% – это очень много. Чтобы заработать на таком активе, цена должна измениться минимум на 11%.

Кредитное плечо

Понятно, что зарабатывать на одной акций 1 рубль за сделку – совсем неинтересно. Поэтому брокер предлагает торговать с плечом. Новичкам-трейдерам на плечи соглашаться не следует категорично, и вот почему.

Плечо работает так: объем вашей сделки увеличивается пропорционально плечу. Например, плечо 1:100. Вы купили актива на 200 рублей, то управляете им так, как будто его цена 20000. Следовательно, если цена актива изменится на 1 рубль, то вы получите 100 рублей прибыли. Так зарабатывать гораздо интересней, не так ли?

Но плечо работает и в другую сторону. Если цена актива упадет на 1 рубль, то вы потеряете 100 рублей (ваша позиция станет дешевле, не 20000, а 19000). Если позиция уменьшится до такого предела, что на вашем счете не хватит денег для ее покрытия (проще говоря, если убыток по позиции превысит размер депозита), то брокер принудительно закроет вашу сделку, и вы получите чистый ноль. Это называется «маржин-колл» – не хватило маржи для обеспечения сделки.

Следовательно, при торговле плечом нужно иметь внушительный капитал на счете. Как минимум, эквивалентный плечу.

На фондовом рынке чаще всего ведут торги с небольшими плечами: 1:2, 1:5, 1:10 и, для самых рисковых, 1:25. А вот на рынке форекс плечи 1:100, 1:1000 или даже 1:10000 вообще не редкость. Представьте, какие риски там!

Таким образом, использование кредитного плеча увеличивает потенциальный доход, но добавляет риски, усиливая отрицательную модель матожидания.

Нужно ли часто совершать сделки

Подытожим, для чего я расписывал всё это выше. Трейдинг – это игра с отрицательным матожиданием, которое порождено самой природой рынка. Кредитное плечо пропорционально увеличивает доход и риски.

Еще некоторые опытные трейдеры используют лонги и шорты, открывая позиции с использованием кредитных средств для увеличения дохода. Это тоже увеличивает риски и противопоказано новичкам на рынке.

Из самой природы трейдинга следует то, что при открытии сделки вы сразу получаете убыток. Таким образом, чем больше сделок открываете, тем больший суммарный убыток вы получаете. Если используете плечи, лонги или шорты, то убыток также увеличивается.

Чтобы получить доход при работе с алгоритмом с отрицательным математическим ожиданием, нужно хорошо разбираться в закономерностях рынка и тщательно управлять рисками. Это могут только опытные матерые трейдеры, но не новички.

Брокеры побуждают трейдеров совершать сделки на фондовом рынке как можно чаще – это влечет к увеличению оборота биржи и росту комиссионных. Вот и всё ��

Строго говоря, брокеру всё равно, заработали вы на бирже или проиграли – он свои деньги получает каждый раз, когда вы открываете сделку. Таким образом, для него частые открытия сделок – это хорошо, а для вас – не очень.

Поэтому при прочих равных лучше совершать меньше сделок, чтобы отдавать брокеру меньшую комиссию. Если вы – долгосрочный инвестор, то вам вообще лучше только покупать, а не продавать. Не пытайтесь спекулировать на фондовой бирже, лучше последовательно наращивайте капитал. Продавать рекомендую только в крайних случаях:

  • при фиксации прибыли, когда цена достигла целевого для вас значения (причем неважно, продолжится там рост или будет падение);
  • при ребалансировке, когда вы продаете подорожавшие активы и покупаете подешевевшие, чтобы возвратить портфель к изначальному значению;
  • когда срочно нужны деньги.

Чем меньше импульсивных действий, тем больше прибыль. Если вы не трейдер и не понимаете, как зарабатывать на междудневных или внутридневных движениях, то лучше на занимайтесь самодеятельностью и инвестируйте на долгий срок. А все эти колебания цены воспринимайте как шум – ваша задача просто купить и удержать актив.

Еще один плюс удержания акции на длительном промежутке – дивидендная доходность. Когда вы покупаете акцию, вы фактически фиксируете ее цену для вас. И если дивиденды будут расти (а у нормальной компании так и будет), то дивидендная доходность для вас будет расти.

Эта статья вас УДИВИТ:  Раскрутка минусовых счетов брокера IQOption

Простой пример: вы купили акцию за 200 рублей, по ней платят дивиденды 20 рублей (10% дохода). На следующий год компания платит 25 рублей, но цена акции повысилась до 250. Дивидендная доходность для тех, кто купит акцию, составит те же 10%, но для вас это будет уже 12,5%.

Если бы вы решили на 250 зафиксировать прибыль и продать акцию, а потом откупить ее по 240, то потеряли бы на комиссии плюс снизили бы свою дивидендную доходность. Здесь лучше дождаться локальных просадок и покупать за счет свободных средств или в ходе ребалансировки. И вот здесь уже начинается искусство – то, что отличает долгосрочного инвестора от беспорядно инвестирующей личности.

А что вы думаете по этому поводу? Как частно нужно совершать сделки на брокерском счете? Пишите в комментариях ваши мысли. Удачи, и да пребудут с вами деньги!

Читайте еще, это интересно!

Добавить комментарий Отменить ответ

Об авторе

Инвестпривет! Меня зовут Михаил Чуклин, и я автор этого блога. Много лет занимаюсь финансовой аналитикой, делаю прогнозы, пишу обзоры на различные сайты экономической тематики. И, конечно, занимаюсь самостоятельным инвестированием.

Однажды я подумал: “А почему финансовые блоги должны быть сухими и исключительно аналитичными? Неужели нельзя рассказывать о финансах так, как будто это захватывающий триллер или юмористический роман?”

Так я и придумал финансовый блог alfainvestor.ru, где воплотил свои задумки. Приветствую вас на нем и обещаю, что скучно точно не будет.

Рассказываю о личных финансах, инвестициях и банках с юмором и демотиваторами. Я их сам делаю ��

Важно! На своем блоге я даю обзоры банковских и биржевых продуктов и выражаю свое мнение относительно них, но это не является руководством к действию! Решение об инвестировании вы принимаете сами и все соответствующие риски берете на себя! Как автор, я не несу ответственности за возможные убытки и потери.

Сколько сделок в бинарных опционах гарантирует прибыль?

Добрый день, дорогие читатели!

Как вы поняли, бинарные опционы — это простой и одновременно быстрый способ извлечения прибыли. Но деньги в них можно как быстро заработать, так и быстро потерять. Поэтому я бы рекомендовал вам работать по стратегии, а не наобум.

Вообще тема стратегии для торговли в БО — тема отдельной серии статей, но об одном из важных моментах я расскажу в сегодняшней записи. Здесь я расскажу вам о том, как посчитать процент выхода в безубыток при торговли бинарными опционами. Точнее о том, как сделки бинарных опционов помогут вам заработать!

Ведь понятно, что рано или поздно, торгуя бинарными опционами, вы начинаете понимать, что для того, чтобы стабильно «работать в плюс», но чтобы некоторое количество сделок были прибыльными. Иначе — убытков не избежать!

Сколько сделок бинарных опционов надо совершать для прибыли?

Оказывается есть простая формула, которая позволит вам сделать это:

(100-x)*0.85=x*0.7

Где 0.85 сумма вашего убытка при неудачной сделке (в примере показано, что с 1$ мы теряем 0,85$ — это в случае возврата 15%) если вы теряете 100% то ставьте не 0,85 а 1

0,7 – это сумма прибыли если сделка удачная (с 1$ вы получаете 0,7$) Если процент прибыли, например 60%, то ставьте 0,6

x — ответ и будет тем самым процентом прибыльных сделок в бинарных опционах

Ответ можете посчитать на бумажке, а можете скопировать уравнение в эту форму:

Полученный процент и будет процентом успешных сделок, которые вы должны совершать для того, чтобы работать в прибыль. Посчитаем процент для брокера IQ option:

Для примера, возьмем режим «Турбо опцион», т.к. он позволит нам заработать максимально быстро. Для него процент возврата — 0% (по умолчанию). Значит в формуле, вместо 0,85 ставим 1. Процент прибыли 0 95%. Вместо 0,7 ставим 0,95. В этом уравнении, х=51,2%.

То есть, для того, чтобы торговать в прибыль минимум 51% сделок должны быть прибыльными! Например, если у вас на 100 сделок хотя бы 51-52 прибыльные, то вы не потеряете свои деньги! Это при условии, что ставки будут одинаковыми, и не составлять более 5% от депозита!

Можете поиграться с цифрами, но как показывает опыт 55%-60% гарантируют выход в безубыток. Как сделать такой процент? Применяя свою стратегию для торговли. Недавно я писал о том, от чего конкретно зависит успех в торговли бинарными опционами. Изучите обязательно эту статью!

Повторюсь, что добиться такого проценты прибыльных сделок несложно. Если верить теории вероятности, выкидывая монету шансы выиграть 50 на 50. А наша «цель-минимум» — хотя бы 51%. Как вы понимаете, это не сложно :)

Если у вас есть вопросы — спрашивайте, я на них с радостью отвечу! Удачной и прибыльной вам торговли!

Вас также заинтересуют:

Вебинар от 06.10.2020 | Finmax.com 0

Вебинар от 16.08.2020 | Finmax.com 0

Olymp Trade Вебинар «Учимся прогнозировать курс. Трендовые индикаторы» 0

Комментарии VK:

10 комментариев

И Вам удачной торговли Дмитрий!
Может показаться вопрос глупым и немного неуместным, но «какова вероятность того, что выйдя из дома Вы встретите динозавра?». =))
Вы просили вопросы, я задаю=)

Спасибо и вам тоже так же! Наверное 1 к 10000000000000000000000000000000000 скорее всего ��

Лучшие платформы бинарных опционов за 2020 год:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место — самый лучший брокер бинарных опционов за 3 года!
    Бесплатное обучение и демо-счет на любую валюту на сумму 1000 $.
    Заберите свой бонус за регистрацию:

А теперь задам вопрос по иному! Представим, что сегодня 11 сентября 2000 года! Представили? У Вас спрашивают какова вероятность того, что ровно через год башни-близнецы ВТЦ в н.п. Нью-Йорк обрушатся из-за того, что в них врежутся самолеты с террористами-смертниками?
Ваши мысленные рассуждения (примерно): вероятность того, что кто-то захочет быть смертником и захватить самолет низка (хотя и имеется), вероятность того, что этот кто-то сможет захватить самолет еще меньше. Вероятность того, что они смогут направить самолеты на башни ВТЦ еще ниже. Вероятность того, что найдутся смертники (в том числе пилоты), что смогут угнать самолет, направить в ВТЦ, врезаться и башни рухнут совсем низка. Даже, если кто-то все это сможет провернуть, то вероятность, что это произойдет ровно через год равна = «Наверное 1 к 10000000000000000000000000000000000 скорее всего �� «. Правильно.
11 сентября 2001 года, населенный пункт Нью-Йорк, сами знаете, что было. Так что я бы насчет динозавра не стал бы так зарекаться ��
Что я хочу этим сказать? А то, что вероятность абсолютно любого события, каким бы оно невозможным не казалось = 50%. Ведь то, что невозможно в нашем представлении — это невозможно только в нашем представлении.
Внимание вопрос: Есть ли такой способ заработка на БО, что бы вероятность получения прибыли была более 50%? Если фактическая вероятность получения прибыли на БО менее 50% (только для трейдера).
Насчет динозавра — ответ: «Либо встретите, либо не встретите — 50 на 50!»

Но с такой логикой ответ на вопрос: «50 на 50». Ваша сделка либо будет прибыльной либо нет. Хотя есть и вариант ничьи, но от этого нет потерь

Да, к счастью от ничьи мы не имеем потерь. Но ни одна торговая система не гарантирует получение прибыли более, чем в 50% случаев. Даже 50% неплохо, но вот для БО маловато. К тому же мат. ожидание выигрыша ниже, чем мат. ожидание проигрыша. Даже применяя портфель стратегий Вы не получите преимущества. И перевес в сторону прибыли или убытка — скорее исключение, чем правило. Особенно актуально для БО. Ведь 1 убыток не перекрывает 1 прибылью, при равном лоте. В принципе на БО должна работать классическая стратегия мартингейла, но и она ведет к сливу депозита.
Что я хочу сказать? На БО (даже методом монетки) Ваша прибыль будет болтаться около 0. Лишь в исключительных случаях, Ваша прибыль будет перевешивать (т.е. угадав более 50% случаев). Например, выпадение 30 раз орла подряд исключение. Лишь в исключительных случаях Ваш убыток будет больше.
Поэтому важно после серии прибыли брать паузу и выводить часть депозита. Т.к. перевес в сторону прибыли — это исключение.
В случае убытков — тоже брать паузу. Может рынок поменяется после нее и стратегии опять начнут приносить прибыль.
Вот почему мне БО не нравятся. Хотя на форексе я еще не научился проводить сделки с большим потенциалом прибыли, чем потенциалом убытков. Но для форексе пока цель другая — выработка психологической устойчивости и дисциплины.

Добрый день Дмитрий! Вот думал, думал, пытался считать и решил у Вас спросить.
Допустим рабочий лот — 10 USD (депозит неважно какой).
Типа опциона — бинарный опцион (у Вашего брокера).
Чистая прибыль при выигрыше — 8 USD
Чистый убыток при проигрыше — 9 USD
Ниью не рассматриваем (ни прибыли, ни убытка).
Допустим мы заключили 100 сделок (платформа, наверное умрет от такого объема). Из них 52 оказались прибыльным. А 48 убыточными.
52 * 8 = 416 USD
48 * 9 = 432 USD
Прибыль — убыток = 416 — 432 = -16 USD (или 16 USD убытка).
Я правильно рассчитываю. Или я неправ и что-то не учел?

Эта статья вас УДИВИТ:  Что такое альткоин

Наверное что-то не учли. Смотрите. При лоте в 10 долларов выплата 19,5 верно (именно такой расчет я брал в статье )? Итого при 52-х ставках «в плюс» наше депо будет равно 1014 долларов. 48 ставок «в минус» — это 0 (т.к. при таком «раскладе» возврата нет). Итого мы начинали с 1000 долларов (100 ставок по 10 долларов), а после этого у нас 1014 долларов. 14 долларов прибыли �� При вашем подсчете надо чтобы было хотя бы 53 ставки»в плюс», если я не ошибаюсь! Проверьте ��

Скажите, а кто такой щедрый магнат, что платит Вам 19,5 USD (или 195%) со сделки в 10 USD? Если бы это было так, то у нас миллионеры появлялись по 10 штук в неделю. Бабло бы некуда было бы девать. Смотрите внимательно!
Начальный депозит — 1000 USD. Делаем ставку — 10 USD (у нас в этот момент деньги забрали). Депозит = 990 USD.
Мы выиграли и нам зачислили 19.5 USD. Депозит = 990 + 19,5 = 1009,5 USD верно?
Теперь, если мы проигрываем, то депозит = 990 USD остается, если нет возврата.
Итого в выигрышной сделки наш депозит увеличился на 9.5 USD, а убыточной уменьшился на 10 USD. Вот такая арифметика ��
При том, что 95% от сделки редко какой брокер начисляет при выигрыше.
А в среднем получается, что выигрыш = +85%, проигрыш = -90% от лота (10% возврат). То среднее математическое ожидание выигрыша трейдера — близится к мат. ожиданию в азартных играх (рулетка, слоты).
Посчитаем первый Ваш пример статьи — «(100-x)*0.85=x*0.7»
100 сделок. Ставка — 1 USD. Выигрыш +0,7 USD, проигрыш -0,85 USD.
0.7 * 52 = 36,4 USD (количество выигрышных сделок)
0,85 * 48 = 40,8 USD (количество проигрышей).
Итого прибыль = 36,4 — 40,8= -4,4 USD. Безубытком пока не пахнет.
Возьмет соотношение 60 на 40.
0,7 * 60 = 42 USD
0,85 * 40 = 34 USD
Итого прибыль = 42 — 34 = +8 USD.
Стоит ли игра свеч при таком раскладе? Рисковать 100 баксами ради +8 USD?

Так а вы присмотретесь: время от времени в Iq option в режиме «турбо опцион» выплаты достигают 95%.

«Стоит ли игра свеч» — личное дело каждого. Статья же о том, как выйти в безубыток на БО. а даже 55 сделок из 100 — сделать несложно и вполне реально

Вот ту-то и зарыта собака. Даже 100% прибыльных сделок не помогут увеличить депозит на 100%, при постоянном лоте.
Турбо опцион для депозитов-камикадзе. Хотя там и может что-то выгореть, но вероятность слиться все равно больше.
На средних опционах +85% и 10% возврата получается:
55 * 0,85 = 46,75
45 * 0,90 = 40,5
46,75 — 40,5 = 6,25 USD. Прибыль, пусть и не большая. Но какой риск? Риск — 100 USD. В 100 сделках при лоте 1 USD риск не 40,5 USD, а 100 USD. При этом нет гарантии, что выйдете на преимущество в 55% прибыльных сделок.
В теории получить 55% не сложно. На практике не всегда легко.

10 ошибок начинающего трейдера на фондовом рынке. Чего не стоит делать

1. Торговля без плана

Подавляющее большинство начинающих трейдеров начинают торговлю на фондовом рынке без плана. Вне зависимости то того, хотите вы зарабатывать на бирже регулярно или предпочитаете пассивный источник дохода, создание торгового плана играет важную роль. В противном случае инвестиции и спекуляции превращаются в убыточную азартную игру.

Единственное исключение, когда можно обойтись без плана — использование готового портфеля или услуг финансового советника. В этом случае вы следуете разработанной стратегии инвестирования, поэтому допущение ошибок будет минимальным. Однако для обретения самостоятельности на рынке ценных бумаг первое, что вам понадобится — это торговый план. В нем трейдер фиксирует следующие ключевые моменты:

1) предпочтительный стиль торговли: скальпинг, интрадей трейдинг (внутридневная торговля), свинг трейдинг (позиция может удерживаться в течение нескольких дней) или долгосрочное инвестирование;

2) метод анализа: технический или фундаментальный;

3) выбор площадок для торговли:
— российский или иностранный рынок ценных бумаг;
— рынок акций, срочный или валютный рынок;

4) управление рисками (риск-менеджмент): определение максимального риска на сделку, допустимой просадки по депозиту в месяц, отношения прибыли к риску для одной позиции;

5) правила входа в сделку и другие аспекты.

Следование торговому плану позволяет совершать сделки системно и обдуманно. Со временем навыки будут совершенствоваться, повышая эффективность торговли. Вы научитесь понимать, допустили вы ошибку или рынок просто повел себя не так, как в большинстве случаев.

Ошибкой новичков также является открытие «случайной» (необдуманной) сделки. Любая покупка или продажа ценных бумаг должна совершаться после анализа ситуации в соответствии с торговым планом. Перед сделкой составляется прогноз, который отвечает на вопросы:

— Почему цена может протестировать тот или иной уровень с большей вероятностью? Факторы за и против.
— По каким ценам фиксировать прибыль или убытки и почему?

Даже начинающему трейдеру необходимо понимать, почему шансы на успешную сделку «на его стороне». Подробнее ознакомиться с тем, как и с чего начать торговлю на бирже можно в обзорах:

2. Торговля без подготовки

Перед тем, как приступать к торговле реальными деньгами, проанализируйте какое-то количество графиков. Понаблюдайте за поведением цены, используя технические индикаторы и определяя уровни поддержки и сопротивления. Попытайтесь найти различные закономерности (фигуры, Price Action или другие паттерны) на графиках с разными таймфреймами. Понимание технического анализа полезно не только для спекулянтов, но и для инвесторов, для которых не менее важно открывать и закрывать сделку по более выгодным ценам.

Если ваш стиль торговли «свинг-трейдинг», вам также необходимо понимать влияние на цену новостей. При среднесрочном и долгосрочном инвестировании «подключается» фундаментальный анализ компании и отраслевой анализ. При этом понимание того, что происходит на мировых рынках в целом, не навредит любому трейдеру. Разве что для скальпера такая информация будет совсем бесполезной.

После того, как вы увидите первые положительные результаты своих прогнозов, можно задуматься об открытии реального счета. Есть еще один вариант: попробовать вначале свои силы на демо-счете. Полезные статьи по техническому анализу:

3. Излишняя самоуверенность

Получая первый доход на фондовом рынке, у начинающих трейдеров зачастую складывается ложное представление о простоте заработка. Проблема встает особенно остро, если трейдер заработал крупную сумму денег.

Нередко начинающий инвестор или спекулянт ошибочно полагает, что может извлечь выгоду практически из любого движения цен. Излишняя самоуверенность приводит к открытию сделки без необходимого анализа с «холодной» головой. Когда позиция становится убыточной, ситуация усугубляется желанием отыграться, приводя обычно к еще большим потерям.

Похожий эффект возникает у начинающих водителей легковых автомобилей: через некоторое время после привыкания к вождению водитель становится излишне уверенным в своих силах, начиная управлять автомобилем быстрее и агрессивнее. Однако ввиду отсутствия опыта именно в этот период вождения резко повышается вероятность аварии, что подтверждает статистика.

Другой крайностью выступает излишнее доверие сторонним источникам. Нельзя целиком и полностью полагаться на чужое, даже экспертное, мнение. Рекомендации аналитиков могут использоваться для подтверждения или «подгонки» вашего собственного прогноза, но не более того.

Невозможно научиться системной торговле при регулярном следовании прогнозам различных источников. Испытывая чужие идеи на собственных деньгах, существует высокий риск потери капитала. Если вы не готовы принимать взвешенные решения о сделках, то вы недостаточно подготовлены для самостоятельной торговли.

4. Нежелание фиксировать убытки

Совершая сделку вы рассчитываете на рост или падение цены. При неблагоприятном изменении цены необходимо вовремя фиксировать убыток, иначе потери возрастают и становятся неконтролируемыми. В итоге нарастающий минус просто может «достать» вас.

Предположим, цена достигла значения, при котором следует зафиксировать убыток. Вам может показаться, что ситуация на рынке вскоре изменится, и цена развернется в вашу сторону. Но лучше вовремя ограничить потери и не «терпеть» нарастающий минус. Удержание убыточной позиции не гарантирует возврата цены к начальному значению и мешает совершать новые перспективные сделки. В подходящий момент вы сможете открыть позицию заново (перезайти в сделку), если прогноз относительно цены останется прежним.

Надежное решение проблемы по своевременному и быстрому выходу из убыточной сделки — выставление стоп-заявки одновременно с открытием позиции.

5. Больше риска — больше денег

Чем выше риск, тем выше потенциал заработка. Но обратная сторона медали заключается в том, что при увеличении риска повышаются и возможные потери. Не зря опытные трейдеры обычно отводят на одну позицию не более 1-5% от общего капитала.

Максимальный риск может быть оправдан только в одном случае — при «разгоне» депозита. За счет полного использования «плеча» профессиональный трейдер увеличивает риск до предела и поддерживает его на максимальном уровне для кратного увеличения небольшого депозита до приемлемых размеров. При этом на протяжении периода «разгона» депозита даже небольшое неблагоприятное изменение цены влечет за собой серьезные потери, вплоть до потери всего капитала. Поэтому стратегия может использоваться исключительно опытными спекулянтами, которые смогли показать хороший финансовый результат с невысоким уровнем риска продолжительное время (от года).

Эта статья вас УДИВИТ:  В Mastercard заявили о готовности работать с криптовалютами центробанков

6. Борьба с трендом

Предположим, в акциях доминирует восходящее или нисходящее трендовое движение. Открывая позицию в противоположном от тренда направлении, инвестор принимает на себя необоснованные риски. Попытки «поймать» разворот тенденции просто исключают получение прибыли в долгосрочной перспективе, поскольку в большинстве случаев такие сделки будут убыточными.

Не пытайтесь «шортить» бумаги на восходящем рынке. Если вы чувствуете, что падение скоро закончится, дождитесь появления надежных технических сигналов на разворот тренда. Даже если компания привлекательна по фундаментальным причинам, стойкий падающий тренд может продолжаться еще длительное время.

Необходимо запомнить ключевой момент: сильное падение инструмента не гарантирует, что цена не пойдет еще ниже. Вместо того, чтобы пытаться принять участие в образовании «дна» рынка, покупайте бумаги после того как цена уверенно развернулась. С опытом вы научитесь определять момент смены тренда раньше.

Ниже представлен пример с восходящим трендом. После того, как цена останавливается или корректируется вниз, может показаться, что тенденция вот-вот развернется. Тем не менее, котировки продолжают практически непрерывно расти, сменив тренд только после пробоя сильного ценового уровня.


7. Усреднение позиции

Усреднение позиции — это уменьшение средней цены позиции путем докупки акций по меньшей цене. То есть если после покупки бумаг их цена начала снижаться, докупка акций снижает среднюю цену всей позиции. Принцип работает аналогично для короткой позиции (продажа актива), только бумаги допродаются по более высокой цене.

Никогда не используйте этот метод, тем более если вы не опытный трейдер. Неудачные инвестиции должны быть сразу проданы — таким образом вы фиксируете убыток, не позволяя ему расти.

Единственный случай, в котором усреднение может быть оправдано, это долгосрочные вложения. Покупая акции стабильной компании и удерживая их больше года, инвестор может докупить акции по упавшей цене, что повышает потенциальную прибыль. Но поскольку потенциальный убыток также растет (в случае дальнейшего падения цены), стратегия имеет обратную сторону медали.

Для того, чтобы избежать усреднения, ряд инвесторов использует теханализ. Он позволяет учесть текущие настроения рынка и войти в сделку по более выгодной цене. В таком случае падение цены ниже определенного уровня говорит трейдеру о том, что он неверно интерпретировал привлекательность бумаг. В этом случае проще зафиксировать убыток, не усугубляя ситуацию усреднением.

8. Нереализованная прибыль или убыток

Существует ошибочное мнение, что убыток (или прибыль) не является «реальным», если позиция еще не закрыта. Однако ваш портфель стоит ровно столько, за сколько вы можете продать его на рынке прямо сейчас. Незафиксированный убыток является таким же убытком.

Многие новички и даже трейдеры с опытом неохотно закрывают убыточную позицию из-за нежелания смириться с тем, что цена пошла против их прогноза. Здесь возникают различные эмоции, упрямство, гордость, которые мешают спокойно зафиксировать потери. Как итог, убыток продолжает расти дальше без всякой гарантии, что цена вернется на прежний уровень. Это может привести к чрезмерным убыткам, которые потом тяжело восполнить. Важно осознавать, что если акции упали на 50%, то для достижения первоначального значения им нужно вырасти уже на 100%.

9. «Любимые» акции

По различным причинам некоторые инвесторы выделяют для себя акции, которые они считают особенно привлекательными. Делать этого не нужно, поскольку в случае обвала котировок будет сложно вовремя от них избавиться. Вообще, растущая акция может в любой момент стать убыточной. Пока вы сконцентрированы на личных «фаворитах», вы упускаете возможность заработка на быстро растущих бумагах.

Необходимо понимать, что акции «отличной» компании вполне могут не расти на краткосрочном периоде. Часто перспективные акции показывают посредственную динамику курса, раскрывая стоимость лишь на долгосрочном горизонте. Все потому, что фундаментальный анализ не учитывает текущие рыночные условия, в том числе интерес инвесторов к покупке определенных бумаг.

10. Использование заемных средств

Ни в коем случае не пополняйте брокерский счет кредитными деньгами. Займ обязывает к регулярному возврату средств с процентами, что оказывает психологическое давление. Вас преследует мысль о необходимости постоянного заработка с биржи. Но это невозможно, поскольку рынок не «раздает» деньги по вашему личному желанию, а предоставляет возможность для заработка в благоприятные периоды времени.

В торговле на фондовой бирже должен использоваться свободный капитал. Причем если вы придерживаетесь высоких рисков (например, при торговле фьючерсами с плечом), то психологически должны быть готовы к потере большей части этих средств по непредвиденным обстоятельствам. Никогда не торгуйте на последние или заемные деньги.

При следовании этим 10-и правилам шансы на успех сильно увеличиваются. Если вы полюбите трейдинг, уделяя достаточно времени на системную торговлю и анализ ошибок, то рано или поздно найдете собственный путь к прибыли. Главное — не рассматривать рынок только в качестве источника заработка, иначе неудачи не будут восприниматься как опыт, а приведут лишь к разочарованию.

БКС Брокер

пополни брокерский счёт без комиссии

  • С карты любого банка
  • Прямо на сайте
  • Без комиссии

Последние новости

Рекомендованные новости

Итоги торгов. Нефть на минимумах с 2003 года, российские индексы упали на 3,5-6%

Ежедневный обзор рынка акций США

Глава Газпрома встретился с Путиным. Главное

Как трейдеры с Уолл-стрит работают в удаленном режиме

Стратегия: Риск рецессии из-за COVID-19

Нефть угрожает более глубоким снижением рубля

Рынок США. Не продуктовые ритейлеры и нефтяники снова падают на 9-10%

Победа приостанавливает все полеты на 2 месяца

Адрес для вопросов и предложений по сайту: website4@bcs.ru

Copyright © 2008–2020. ООО «Компания БКС» . г. Москва, Проспект Мира, д. 69, стр. 1
Все права защищены. Любое использование материалов сайта без разрешения запрещено.
Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 154-04434-100000 , выдана ФКЦБ РФ 10.01.2001 г.

Данные являются биржевой информацией, обладателем (собственником) которой является ПАО Московская Биржа. Распространение, трансляция или иное предоставление биржевой информации третьим лицам возможно исключительно в порядке и на условиях, предусмотренных порядком использования биржевой информации, предоставляемой ОАО Московская Биржа. ООО «Компания Брокеркредитсервис» , лицензия № 154-04434-100000 от 10.01.2001 на осуществление брокерской деятельности. Выдана ФСФР. Без ограничения срока действия.

* Материалы, представленные в данном разделе, не являются индивидуальными инвестиционными рекомендациями. Финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном разделе, могут не подходить Вам, не соответствовать Вашему инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, знаниям, инвестиционным целям, отношению к риску и доходности. Определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора. ООО «Компания БКС» не несет ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций, либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данном разделе.

Информация не может рассматриваться как публичная оферта, предложение или приглашение приобрести, или продать какие-либо ценные бумаги, иные финансовые инструменты, совершить с ними сделки. Информация не может рассматриваться в качестве гарантий или обещаний в будущем доходности вложений, уровня риска, размера издержек, безубыточности инвестиций. Результат инвестирования в прошлом не определяет дохода в будущем. Не является рекламой ценных бумаг. Перед принятием инвестиционного решения Инвестору необходимо самостоятельно оценить экономические риски и выгоды, налоговые, юридические, бухгалтерские последствия заключения сделки, свою готовность и возможность принять такие риски. Клиент также несет расходы на оплату брокерских и депозитарных услуг, подачи поручений по телефону, иные расходы, подлежащие оплате клиентом. Полный список тарифов ООО «Компания БКС» приведен в приложении № 11 к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС». Перед совершением сделок вам также необходимо ознакомиться с: уведомлением о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг; информацией о рисках клиента, связанных с совершением сделок с неполным покрытием, возникновением непокрытых позиций, временно непокрытых позиций; заявлением, раскрывающим риски, связанные с проведением операций на рынке фьючерсных контрактов, форвардных контрактов и опционов; декларацией о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг.

Приведенная информация и мнения составлены на основе публичных источников, которые признаны надежными, однако за достоверность предоставленной информации ООО «Компания БКС» ответственности не несёт. Приведенная информация и мнения формируются различными экспертами, в том числе независимыми, и мнение по одной и той же ситуации может кардинально различаться даже среди экспертов БКС. Принимая во внимание вышесказанное, не следует полагаться исключительно на представленные материалы в ущерб проведению независимого анализа. ООО «Компания БКС» и её аффилированные лица и сотрудники не несут ответственности за использование данной информации, за прямой или косвенный ущерб, наступивший вследствие использования данной информации, а также за ее достоверность.

Самые честные и надежные брокеры бинарок:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место — самый лучший брокер бинарных опционов за 3 года!
    Бесплатное обучение и демо-счет на любую валюту на сумму 1000 $.
    Заберите свой бонус за регистрацию:

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Основы торговли бинарными опционами