Введение в фундаментальный анализ

Лучшие брокеры бинарных опционов за 2020 год:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место — самый лучший брокер бинарных опционов за 3 года!
    Бесплатное обучение и демо-счет на любую валюту на сумму 1000 $.
    Заберите свой бонус за регистрацию:

Введение в Фундаментальный Анализ (ФА)

На последнем занятии мы закончили предварительное изучение технической стороны торговли на валютном рынке FOREX. Но в работе с торговым терминалом MetaTrader4 есть много нюансов и вопросов, которые мы не затрагивали – с ними мы будем разбираться по ходу дальнейшего изучения нашей темы. А сейчас мы переходим к следующему разделу программы обучения – изучению основ Фундаментального Анализа.

Мы уже имеем техническую возможность и навыки работы с терминалом, что бы совершать торговые операции на валютном рынке Форекс. Но этого не достаточно для успешной торговли. Для совершения успешных сделок, трейдер должен иметь ответы на три вопроса:

  • Какова будет тенденция на рынке в ближайшее (расчётное) время по выбранному инструменту (валютной паре) – т.е. направление движения цены.
  • В какой момент необходимо совершить сделку – войти в рынок.
  • В какой момент необходимо закрыть сделку – выйти с рынка.

Если у нас не будет ответа на эти три вопроса, тогда мы находимся в незавидном положении.

Стихия рынка будет играть с нами и нашим депозитом как ей «вздумается» и к успеху это вряд ли приведёт. Хотя если Вы считаете, что обладаете развитой интуицией, которая всегда указывает правильное направление – можете пропустить разделы анализа и сразу приступать к торговле. А для тех, кто остался, я продолжу :).

Известно два основных направления анализа ситуации на рынке:

  • Технический анализ (ТА) – Этот тип анализа не углубляется в поиски причин движения цен, а исследует их результат – историю котировок. Здесь говорят, что цена абсолютно учла все факторы, которые на неё повлияли. Технический Анализ подразделяют на графический — анализ графиков движения цен и математический, который занимается поиском математических закономерностей (законов) изменения цены.
  • Фундаментальный Анализ (ФА) – Это направление занимается изучением фундаментальных основ развития страны, экономической, политической, финансовой и социальной и кредитной политики. Здесь исследуют фундаментальные факторы – глубинные причины, повлиявшие на образование цены.

И так, что же такое Фундаментальный Анализ (ФА) на валютном рынке Форекс? Под ФА на рынке FOREX подразумевают набор методов прогнозирования поведения цены валюты, основанных на анализе ситуации в стране, «хозяйке» национальной валюты. Это общее, достаточно приблизительное определение, т.к. реально на цену могут влиять множество факторов, как экономического, так и финансового, социального и политического (геополитического и внутриполитического) состояния страны. А так же других стран. Например, война в Ираке, сильно отразилась на цене доллара, и ценах других валют. По этому ФА можно назвать системным анализом состояния экономической среды ведущих стран.

Если Вы продолжите в дальнейшем серьезно заниматься ФА, то со временем у Вас выработается ощущение, какие внешние факторы имеют влияние на цену в данный момент (или вообще), а какие нет. После этого, Вы можете свободно заниматься аналитикой и публиковать свои прогнозы, которые будут работать, и на которые будут обращать внимание. А пока продолжим.

Как же описанные выше факторы влияют на цену валюты? В принципе всё достаточно просто, я бы даже сказал – тривиально:

Лучшие платформы бинарных опционов за 2020 год:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место — самый лучший брокер бинарных опционов за 3 года!
    Бесплатное обучение и демо-счет на любую валюту на сумму 1000 $.
    Заберите свой бонус за регистрацию:

  • Рост национальной валюты, вызывается развитием экономики и ростом процента депозитных ставок (процентных ставок) Национального банка данного государства (в том числе через вложение инвесторами своих средств, в различные отрасли экономики этой страны).
  • Падение национальной валюты, вызывается падением экономических показателей развития страны, наступлением политической нестабильности, падаем процента депозитных ставок Национального банка — инвесторы выводят средства из этой страны, курс национальной валюты падает.
Эта статья вас УДИВИТ:  Робот для Meta Trader 4 на бинарных опционах

А имея прогноз направления движения национальных валют, для валютной пары, мы без труда сможем представить движение цены этой пары. Обычно подход к торговле на рынках делят на три категории:

  • Краткосрочная торговля – когда сделки открыты не более нескольких дней.
  • Среднесрочная торговля – когда следки могут быть открыты до нескольких недель или месяцев.
  • И долгосрочная торговля – здесь длительность сделки может измеряться годами.

И прогнозы ситуации на рынке, соответственно подразделяют на такие же три типа: краткосрочный, среднесрочный и долгосрочный. Фундаметальный Анализ, лучше всего работает на долгосрочных и среднесрочных прогнозах, так как влияние анализируемых фундаментальных факторов достаточно сильно растянуто во времени.

Общая суть Фундаментального Анализа, думаю теперь ясна. В следующий раз мы более подробно рассмотрим фундаментальные факторы, влияющие на оценку ситуации на рынке. Оставайтесь на связи.

Введение в фундаментальный анализ

Поскольку рынок неустанно подвергает сомнению буквально каждую часть вашего портфеля акций, даже самый независимо мыслящий инвестор может начать сомневаться в себе. Вы начинаете думать, правильно ли поступили, купив эти акции. Для того, чтобы ответить себе с позиций разума, вам необходимо уметь оценить, изменились ли обстоятельства для акций, которыми вы владеете, а не только психологический подход к ним. В такие времена, как наши, мощный фундаментальный анализ становится ключевым, если вам необходимо подтвердить свою правоту.

Пока ученые мужи напыщенно рассуждают о России, снижении процентных ставок, девальвации и инфляции, вы, вероятно, смотрите на свой похудевший портфель и думаете: “Это ведь те же акции, счастливым владельцем которых я был всего месяц тому назад. Как мир умудрился так испортиться за это короткое время?”

Хороший вопрос, потому что есть шанс, что компании, акциями которых вы владеете, не сильно изменились. Что изменилось, так это психология инвестора.

Вы можете проследить эту психологию на примере торгов одного дня. Или можете не участвовать в этих ежедневных скачках совсем, полагая, что вы знаете перспективы этих компаний так же хорошо, как и все остальные, а может быть, даже лучше всех. В конце концов, ваша позиция будет оправдана. Психология рассеивается, фундамент остается.

Интернет, воплощенная мечта трейдеров, предоставляет инвесторам возможности проведения серьезного анализа компаний. Естественно, что Сеть может дать трейдерам беспрецедентную возможность сбить спесь с выскочек (т.е. сдуть пену со слишком зарвавшихся акций) в течение дня, не выходя из дома. Но она также предоставляет инвесторам почти неограниченный доступ к финансовым данным, необходимым для фундаментального анализа будущего компании.

Для того, чтобы понять разницу между чистым фундаментальным анализом a la Warren Buffett и его кузеном, техническим анализом торгов одного дня, представьте себе фондовый рынок как уличный базар, где вместо обычной базарной снеди продаются акции. Технический аналитик вольется в водоворот купли-продажи и сосредоточится на поведении толп покупателей. Он вовсе не будет обращать внимания на товар.

Когда трейдер заметит очередь, собравшуюся у прилавка, торгующего, скажем, кастрюлями и сковородками, он протиснется сквозь очередь и купит все и побольше, поставив на то, что стимулированный таким образом спрос взвинтит цены. Трейдер совершенно не желает знать, что такое чугунная сковородка с длинной ручкой, покуда какой-нибудь «еще больший дурак» в конце очереди хочет купить ее дороже, чем купил трейдер.

Эта статья вас УДИВИТ:  Бинарные опционы RoboOption виды, условия торговли, демо-счет брокера

Приверженец фундаментального анализа («фундаменталист»), с другой стороны, применяет более уравновешенный подход. Его глаза смотрят исключительно на товар. Он не обращает внимания на других покупателей, поскольку считает их стадом возбужденных идиотов, которые толком не заметят, если получат по физиономии. Когда толпа отхлынет от прилавка со скобяными изделиями, он может степенно подойти и осмотреть товар.

Сначала «фундаменталист» может попытаться определить стоимость металла, из которого сделана сковородка, если ее расплавить и продать как утиль-сырье; все это делается для того, чтобы установить базисную цену этого предмета. На фондовом рынке это может напоминать что-то вроде попытки оценить бухгалтерскую стоимость или цену ликвидации компании.

Следующим шагом «фундаменталист», вероятно, придирчиво посмотрит на качество изготовления, чтобы понять, будет ли этот предмет служить долгое время или же треснет при первом использовании, подобно тому, как аналитик ценных бумаг изучает балансовый отчет компании, чтобы убедиться в ее финансовой состоятельности.

Затем он может попытаться оценить «производительность» сковородки, исходя из количества блюд, которые можно на ней приготовить, или из числа людей, которых можно накормить этими блюдами; подобным образом делают прогноз будущих доходов на основе анализа отчета о прибылях и убытках.

Наконец, «фундаменталист» объединит все данные по «этому виду активов», чтобы определить «истинную стоимость», или стоимость, присущую предмету самому по себе, независимо от рыночной цены. Если рыночная цена окажется ниже истинной стоимости, «фундаменталист» купит этот предмет. Если – выше, «фундаменталист» либо продаст свою сковородку, либо дождется более выгодной сделки.

Forex Sniper

Введение в фундаментальный анализ

Самой основной и важной составляющей трейдинга является умение проводить анализ рынка, и, соответственно, предугадывать, какие именно факторы и каким образом могут повлиять на валютные курсы. В движении рыночных цен заложены как возможности быстрого получения денежной прибыли, так и обратное – возможности быстрых и значительных финансовых убытков. Поэтому правильное прогнозирование движений и тенденций рынка, оценка различных рыночных событий, а также манипуляция слухами и ожиданиями – необходимая составляющая часть работы Форекс трейдера и залог его успешной торговой деятельности. Существует очень большое колличество факторов , которые воздействуют как на весь международный валютный рынок в целом, так и на отдельные мировые валюты.

Как известно, существуют 2 основных вида анализа рынка Форекс — это фундаментальный и технический анализ. Фундаментальный занимается оценкой ситуации с точки зрения политической, экономической и финансово-кредитной политики стран мира. Технический основывается на методах графического исследования и анализа, основанного на математических принципах.

В фундаментальном рыночном анализе ( от англ. Fundamental analysis ) изучаются различные сообщения о валютно-финансовых событиях в мире, явления экономической и политической жизни как отдельных стран, так и всего мирового сообщества, которые могут оказать влияние на развитие международного валютного рынка под названием Форекс. Проводится анализ – к какому изменению в валютных курсах все эти факторы могут привести.

Тут очень важным оказывается информация о работе различных мировых бирж и крупных компаний, учётные ставки центральных банков ( ЦБ ), экономический курс правительства, возможные перемены в политической жизни стран и даже всевозможные слухи и ожидания.

Фундаментальный анализ рынка – это одна из самых сложных частей – и в то же время, одна из ключевых частей работы на валютном рынке Форекс. Проводить фундаментальный анализ рынка намного сложнее, чем какой-нибудь другой, так-как одни и теже факторы оказывают в различных условиях разное значение на валютный рынок либо могут из решающих факторов стать абсолютно незначительными. Нужно знать взаимосвязь и взаимное влияние 2-х различных мировых валют, отражающие связи между различными государствами, историю развития валют, определять совокупный результат тех либо иных экономических мер и устанавливать определённую связь между абсолютно несвязанными на первый взгляд факторами и событиями. Кроме каких-либо изначальных и наиболее формальных правил, тут в большей степени требуется опыт работы на международном валютном рынке.

Эта статья вас УДИВИТ:  Отзывы клиентов о Migesco.com

Чаще всего на мировых финансовых рынках, где 80% всех арбитражных торговых операций проводятся с долларом США ( USD ), наибольшее влияние оказывают данные по экономике США, что приводит к повышению либо к снижению курса $ по отношению к остальным мировым валютам.

Можно выделить 2 временных аспекта влияния фундаментальных факторов на валютный курс:

1. Краткосрочное влияние.

Это влияние опубликованного статистического индикатора на валютный курс, действующее в течении нескольких часов либо несколько минут. Допустим, публикация данных о снижении дефицита торгового баланса США с Японией может привести к некоторому росту курса доллара США ( USD ) к японской йене ( JPY ) в течении нескольких часов.

Краткосрочное влияние на валютный курс оказывают экономические индикаторы за короткие периоды ( неделя либо месяц ). Валютные дилеры, принимающие решения о покупке/продаже мировой валюты после появления на торговых мониторах сообщений о значении данного индикатора, должны очень быстро ответить на ряд вопросов, от правильного решения которых зависит размер денежной прибыли либо убытка.

2. Долгосрочное влияние.

Этот набор определённых фундаментальных факторов определяет состояние национальной экономики и следовательно, рыночную тенденцию изменения валютного курса на протяжении месяцев и лет. Такое прогнозирование валютного курса используется для открытия стратегических торговых позиций. Например, многолетнее отрицательное сальдо торгового баланса США с Японией является причиной постоянного снижения курса доллара ( USD ) к японской йене ( JPY ). Для средне- и долгосрочного влияния учитываются статистические индикаторы за период больше месяца ( квартал либо год ).

Фундаментальный анализ рынка может проводиться двумя способами:

— «Снизу вверх», либо от конкретного эмитента к общей обстановке на валютном рынке. На 1-й стадии такого рыночного анализа мы выбираем компании, пригодные для того, чтобы мы начали работать с их финансовыми бумагами. Далее оценивается общее состояние отрасли и уже после этого рассматривается общее положение рынка.

— «Сверху вниз», либо от общей обстановки к конкретному эмитенту. На основании возможно большего числа существующих показателей ( либо на основании важнейших из них ) оценивается рыночное состояние в целом. Далее исследуются отдельные отрасли. Выявляется, какие из них наиболее либо наименее перспективны. И только потом работа проводится с отдельными, работающими в выбранных отраслях, компаниями.

В целом фундаментальный анализ рынка основывается на трёх предположениях:

a) Финансовый рынок обладает некоторой инерцией а следовательно, благоприятные макроэкономические и фундаментальные показатели свидетельствуют нам скорее о потенциале роста, чем наоборот.

b) Отдельные отрасли в зависимости от стадии своего развития могут находиться как в бурном росте, так и в стадии своего старения и стагнации, а следовательно, их инвестиционная привлекательность будет различна.

c) Благоприятный новостной фон влияет на психологию торговых инвесторов и они склонны скорее покупать, чем продавать и наоборот.

Фундаментальные факторы оцениваются, как правило, с двух позиций:

— С позиции влияния на официальную учетную ставку.
— С позиции состояния национальной экономики страны.

Самые честные и надежные брокеры бинарок:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место — самый лучший брокер бинарных опционов за 3 года!
    Бесплатное обучение и демо-счет на любую валюту на сумму 1000 $.
    Заберите свой бонус за регистрацию:

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Основы торговли бинарными опционами